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BILAN HOTEL AQUABELLA 2017 Siren 421936642				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42903	37374	5529	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	773184	577271	195913	
Autres immobilisations corporelles	2794332	1956428	837904	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10018		10018	
Autres immobilisations financières	218333		218333	
TOTAL (I)	3838771	2571074	1267698	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	62089		62089	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	506065	77643	428422	
Autres créances	658602		658602	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	326222		326222	
Charges constatées d’avance	249836		249836	
TOTAL (II)	1802813	77643	1725170	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5641584	2648717	2992868	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	243563			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	253992			
Subventions d’investissement	370723			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	877078			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	241427			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	263477			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	796380			
Dettes fiscales et sociales	606075			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	204433			
Produits constatés d’avance (2)	3997			
TOTAL (IV)	2115790			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2992868			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1852313			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6768339		6768339	
Chiffres d’affaires nets	6768339		6768339	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			494086	
Autres produits			136	
Total des produits d’exploitation (I)			7262561	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			752618	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10252	
Autres achats et charges externes			2740054	
Impôts, taxes et versements assimilés			402976	
Salaires et traitements			1952781	
Charges sociales			690627	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			256055	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7761	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			191390	
Total des charges d’exploitation (II) 			6984010	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			278550	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			513	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			513	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			884	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			884	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-371	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			278179	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40244			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41987			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	82231			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	72291			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72291			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9941			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	14627			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19501			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7345305			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7091313			
BENEFICE OU PERTE	253992			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	469086			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39438		3465
Total Immobilisations corporelles		3258026		309491
Total Immobilisations financières		231200		
Total Général		3528664		312956
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42903
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3567516
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2848		228352
Total Général		2848		3838771
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35627	1747		37374
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2279391	254309		2533700
AMORTISSEMENTS Total Général	2315018	256055		2571074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25000		25000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	69882	7761		77643
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	69882	7761		77643
TOTAL GENERAL	94882	7761	25000	77643
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7761	25000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10018	853		
Autres immobilisations financières	218333			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	421285			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1994			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	177629			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	124273			
Groupe et associés	301846			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52859			
Charges constatées d’avance	249836			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1642854	1415357	227498	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	796380	796380		
Personnel et comptes rattachés	202024	202024		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	251990	251990		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	152061	152061		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	241427	241427		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	204433	204433		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3997	3997		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1852313	1852313		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel