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BILAN HOTEL AQUABELLA 2016 Siren 421936642				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39438	35627	3811	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	655541	510818	144723	
Autres immobilisations corporelles	2602485	1768573	833912	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	12512		12512	
Autres immobilisations financières	218688		218688	
TOTAL (I)	3528664	2315018	1213646	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	51837		51837	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	447627	69882	377745	
Autres créances	409206		409206	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	275999		275999	
Charges constatées d’avance	252136		252136	
TOTAL (II)	1436805	69882	1366922	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4965468	2384900	2580568	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	247803			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	395761			
Subventions d’investissement	412711			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1065075			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	48403			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	217650			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	443414			
Dettes fiscales et sociales	579744			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	199327			
Produits constatés d’avance (2)	1956			
TOTAL (IV)	1490494			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2580569			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1272768			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6686931		6686931	
Chiffres d’affaires nets	6686931		6686931	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			478230	
Autres produits			1338	
Total des produits d’exploitation (I)			7166500	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			706850	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4972	
Autres achats et charges externes			2715079	
Impôts, taxes et versements assimilés			399821	
Salaires et traitements			1867280	
Charges sociales			666056	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			224814	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			185539	
Total des charges d’exploitation (II) 			6760467	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			406033	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			481	
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			482	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			436	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			436	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			45	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			406078	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	212340			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41981			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	254321			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18896			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18896			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	235424			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	95629			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	150113			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7421302			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7025541			
BENEFICE OU PERTE	395761			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	478230			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39439		
Total Immobilisations corporelles		3127396		130630
Total Immobilisations financières		222730		23734
Total Général		3389564		154363
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39438
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3258026
Prêts et immobilisations financières			15264	
Total Immobilisations financières			15264	231200
Total Général			15264	3528664
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35237	389		35627
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2054967	224425		2279391
AMORTISSEMENTS Total Général	2090204	224814		2315018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25000
Total Provisions pour risques et charges	25000			25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	69882	-1		69881
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	69882	-1		69881
TOTAL GENERAL	94882	-1		94881
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	12512	5303		
Autres immobilisations financières	218688			
Clients douteux ou litigieux	76221			
Autres créances clients	371407			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	715			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	152783			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	110933			
Groupe et associés	169958			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23927			
Charges constatées d’avance	252136			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1389279	1163382	225897	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine		-76	76	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	443414	443414		
Personnel et comptes rattachés	283932	283932		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	215481	215481		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80331	80331		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	97513	97513		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	199327	199327		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1956	1956		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1321954	1321878	76	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel