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BILAN GENTIL TSM 2016 Siren 421916727				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3605	3605		668
Fonds commercial	83847		83847	83847
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	151294	47532	103762	87911
Installations techniques, matériel et outillage industriels	836219	701190	135029	176307
Autres immobilisations corporelles	58049	52524	5525	7156
Immobilisations en cours				6667
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1200		1200	
Autres immobilisations financières	248		248	175
TOTAL (I)	1134461	804851	329611	362730
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21197		21197	14052
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	300		300	
Clients et comptes rattachés	120985	14885	106100	210419
Autres créances	57955		57955	109908
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	149775		149775	470743
Disponibilités	1227227		1227227	1322407
Charges constatées d’avance	31492		31492	28323
TOTAL (II)	1608931	14885	1594046	2155851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2743393	819736	1923657	2518581
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	977993		946359	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6655		31634	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1204648		1197993	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1500		1500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1500		1500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			4925	
Emprunts et dettes financières divers (4)	74336		343104	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36590		86177	
Dettes fiscales et sociales	345017		419494	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			197	
Produits constatés d’avance (2)	261565		465192	
TOTAL (IV)	717509		1319088	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1923657		2518581	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	717509		1319088	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20000		20000	28110
Production vendue biens				
Production vendue services	1219809		1219809	1358912
Chiffres d’affaires nets	1239809		1239809	1387022
				
Production stockée				
Production immobilisée			25703	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33167	10203
Autres produits			51	12
Total des produits d’exploitation (I)			1298730	1397237
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			60837	122167
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7145	11041
Autres achats et charges externes			427226	417235
Impôts, taxes et versements assimilés			25724	21323
Salaires et traitements			480104	440872
Charges sociales			223957	241388
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64746	61255
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				14300
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18993	17793
Total des charges d’exploitation (II) 			1294442	1347373
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4287	49865
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3101	5526
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6654	
Total des produits financiers (V)			9755	5526
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3144	7687
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3144	7687
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6611	-2161
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10898	47704
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2593			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2593			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6836		5623	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7229	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6836		12851	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4243		-12851	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3219	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1311078		1402764	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1304422		1371130	
BENEFICE OU PERTE	6655		31634	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9916		5301	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33167		10203	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	50758		40164	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	18949		17728	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89451		
Total Immobilisations corporelles		1063061		37019
Total Immobilisations financières		175		1273
Total Général		1152688		38292
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1999	87452
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54519	1045561
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1448
Total Général			56518	1134461
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4936	668	1999	3605
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	785021	64075	47851	801246
AMORTISSEMENTS Total Général	789958	64743	49850	804851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				1500
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1500			1500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14885			14885
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14885			14885
TOTAL GENERAL	16385			16385
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1200	1200		
Autres immobilisations financières	248	248		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	120985			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19522			
T. V. A.	10884			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7706			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19843			
Charges constatées d’avance	31492			
TOTAL ETAT DES CREANCES	211880	211880		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36590	36590		
Personnel et comptes rattachés	168727	168727		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116344	116344		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57147	57147		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2800	2800		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	74336	74336		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	261565	261565		
TOTAL – ETAT DES DETTES	717509	717509		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4925			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel