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BILAN FINORESTE 2018 Siren 421950924				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	74171		74171	74171
Constructions	1301052	283709	1017343	1081830
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	58478	46437	12041	19921
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4273480		4273480	4273480
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5707181	330145	5377036	5449402
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46271		46271	42474
Autres créances	2471371		2471371	1487891
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	696664		696664	1651492
Charges constatées d’avance	1040		1040	1041
TOTAL (II)	3215346		3215346	3182899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8922527	330145	8592382	8632301
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	289000		289000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	262		262	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28900		28900	
Réserves statutaires ou contractuelles	7020103		5986240	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	552499		552499	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	197274		1061864	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8088039		7918765	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	457870		585752	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2485		2485	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7207			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16624		41216	
Dettes fiscales et sociales	20136		46598	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20		37484	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	504342		713535	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8592382		8632301	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	129716		255874	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	327724		327724	762556
Chiffres d’affaires nets	327724		327724	762556
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1364
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			327724	763919
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			100253	178427
Impôts, taxes et versements assimilés			44969	46596
Salaires et traitements			35000	204092
Charges sociales			16119	87070
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72366	72459
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	8509
Total des charges d’exploitation (II) 			268714	597153
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59010	166766
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				930116
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17706	9877
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17706	939993
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11911	12658
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11911	12658
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5795	927335
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64805	1094102
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	127095			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	127095			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			20687	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			20687	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	127095		-20687	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5374		11551	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	472524		1703913	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	275250		642049	
BENEFICE OU PERTE	197274		1061864	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			110	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1364	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1433701		
Total Immobilisations financières		4273480		
Total Général		5707181		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1433701
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4273480
Total Général				5707181
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	257779	72366		330145
AMORTISSEMENTS Total Général	257779	72366		330145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46271	46271		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22153	22153		
T. V. A.	4603	4603		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	124556	124556		
Groupe et associés	2319339	2319339		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	720	720		
Charges constatées d’avance	1040	1040		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2518682	2518682		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	208	208		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	457662	83035	209130	165496
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16624	16624		
Personnel et comptes rattachés	2259	2259		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3565	3565		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12043	12043		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2269	2269		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2485	2485		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20	20		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	497135	122508	209130	165496
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	127880			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel