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BILAN FINORESTE 2017 Siren 421950924				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	74171		74171	74171
Constructions	1301052	219222	1081830	1146410
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	58478	38557	19921	27800
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4273480		4273480	3289480
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5707181	257779	5449402	4537861
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42474		42474	181244
Autres créances	1487891		1487891	1173886
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1651492		1651492	1946828
Charges constatées d’avance	1041		1041	
TOTAL (II)	3182899		3182899	3301958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8890080	257779	8632301	7839819
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	289000		289000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	262		262	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28900		28900	
Réserves statutaires ou contractuelles	5986240		4843302	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	552499		552499	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1061864		1170938	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7918765		6884902	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	585752		711865	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2485		2485	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41216		2110	
Dettes fiscales et sociales	46598		238437	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37484		20	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	713535		954917	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8632301		7839819	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	255874		369376	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	762556		762556	1031690
Chiffres d’affaires nets	762556		762556	1031690
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1364	3186
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			763919	1034876
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			178427	82103
Impôts, taxes et versements assimilés			46596	47896
Salaires et traitements			204092	372292
Charges sociales			87070	169956
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72459	72488
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8509	1155
Total des charges d’exploitation (II) 			597153	745888
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			166766	288987
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			930116	930713
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9877	6823
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			939993	937536
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12658	15640
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12658	15640
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			927335	921896
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1094102	1210883
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20687		4332	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20687		4332	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20687		-4332	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11551		35613	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1703913		1972411	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	642049		801474	
BENEFICE OU PERTE	1061864		1170938	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1364		3186	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1433701		
Total Immobilisations financières		3289480		2548480
Total Général		4723181		2548480
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1433701
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1564480	4273480
Total Général			1564480	5707181
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	185320	72459		257779
AMORTISSEMENTS Total Général	185320	72459		257779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42474			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35399			
T. V. A.	4459			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1448033			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1041			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1531407	1531407		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	211	211		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	585541	127880	239434	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41216	41216		
Personnel et comptes rattachés	2289	2289		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9102	9102		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35206	35206		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2485	2485		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37484	37484		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	713535	255874	239434	218228
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	125974			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel