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BILAN DIS AUTO 2017 Siren 421951583
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 13162 13162
Fonds commercial 8 8 8
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 286891 140886 146004 191371
Autres immobilisations corporelles 1174855 368778 806077 930017
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 1409 1409 1409
Prêts
Autres immobilisations financières 15416 15416 15416
TOTAL (I) 1491734 522827 968907 1138214
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 373977 15723 358254 425625
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 7489 7489 4509
Autres créances 1476542 1476542 1354110
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 29477 29477 49990
Charges constatées d’avance 4111 4111 3625
TOTAL (II) 1891598 15723 1875875 1837862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3383333 538550 2844782 2976077
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 43951 43951
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4395 4395
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1409334 1308728
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 98494 100606
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1556175 1457680
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 21341 21341
Provisions pour charges
TOTAL (III) 21341 21341
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 712764 881932
Emprunts et dettes financières divers (4) 1000 1000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 325684 396650
Dettes fiscales et sociales 197536 194520
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 27063 22952
Produits constatés d’avance (2) 3218
TOTAL (IV) 1267266 1497055
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2844782 2976077
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 3564162 3567337
Production vendue biens 48058 35593
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 3612221 3602930
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 6681 4075
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 24582 11660
Total des produits d’exploitation (I) 3643486 3618666
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1943729 2007240
Variation de stock (marchandises) 65518 5792
Achats de matières premières et autres approvisionnements 18019 25928
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 543289 589211
Impôts, taxes et versements assimilés 28286 27680
Salaires et traitements 543200 470463
Charges sociales 210547 184048
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 187498 186517
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3031 1148
Total des charges d’exploitation (II) 3543121 3498032
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 100364 120634
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 29536 32346
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 9902 11963
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 19634 20382
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 119998 141017
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 22500 26441
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -996 13970
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3673022 3651012
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3574528 3550406
BENEFICE OU PERTE 98494 100606
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 13162
Total Immobilisations corporelles 1459279
Total Immobilisations financières 16826
Total Général 1489267
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 13162
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1461747
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 16826
Total Général 1491735
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 13162 13162
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 337890 171775 509665
AMORTISSEMENTS Total Général 351052 171775 522827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 21341
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 21341 21341
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 21341 21341
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 15416
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 7489
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1476543
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 4111
TOTAL ETAT DES CREANCES 1503559 1488143 15416
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 712764 171260 541504
Emprunts et dettes financières divers 1000 1000
Fournisseurs et comptes rattachés 325685 325685
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 197536 197536
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 27064 27064
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 3218 3218
TOTAL – ETAT DES DETTES 1267267 725763 541504
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 169168
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 21
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 21