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BILAN DHL AVIATION (FRANCE) SAS 2018 Siren 421985318				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14811	14621	190	304
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4435181	2079045	2356136	2282942
Autres immobilisations corporelles	2966982	1783863	1183118	963376
Immobilisations en cours	185069		185069	
Avances et acomptes	864994		864994	712798
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	219070		219070	219070
TOTAL (I)	8686108	3877530	4808578	4178492
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13974055	102165	13871889	10081937
Autres créances	6846237		6846237	6354715
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	145593		145593	141036
Charges constatées d’avance	363069		363069	325390
TOTAL (II)	21328955	102165	21226789	16903080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30015064	3979696	26035367	21081573
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38113		38113	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4364		4364	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2803517		2319538	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	681686		483979	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3527681		2845994	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	390884		345886	
Provisions pour charges	1073103		1071660	
TOTAL (III)	1463987		1417546	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2353519		2754331	
Dettes fiscales et sociales	18501843		13965343	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	188335		98356	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21043698		16818031	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26035367		21081573	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21160319		16902945	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	28545395		28545395	23794800
Chiffres d’affaires nets	28545395		28545395	23794800
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			319519	40404
Autres produits			344818	385782
Total des produits d’exploitation (I)			29209734	24220987
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			205438	128373
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9815150	8890619
Impôts, taxes et versements assimilés			705702	764598
Salaires et traitements			11224393	9076935
Charges sociales			5417051	4046287
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			629475	623919
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			77256	29806
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			64643	46481
Autres charges			11991	6013
Total des charges d’exploitation (II) 			28151104	23613037
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1058629	607950
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			140	426
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			141	426
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12358	11183
Différences négatives de change			83	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12441	11183
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12300	-10757
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1046329	597193
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	201699			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15752			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	217452			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7403			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	307045			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	314448			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-96996			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	82215		19327	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	185432		93887	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29427328		24221414	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28745641		23737435	
BENEFICE OU PERTE	681686		483979	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25005		
Total Immobilisations corporelles		12295570		1774728
Total Immobilisations financières		219070		
Total Général		12539646		1774728
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10194	14811
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5100757	517314	8452227
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				219070
Total Général		5100757	527508	8686108
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24700		10079	14621
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8336453	629354	5102897	3862909
AMORTISSEMENTS Total Général	8361154	629354	5112977	3877530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1016853
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	119450		63200	56250
Autres provisions pour risques et charges				390884
Total Provisions pour risques et charges	1417546	371688	325246	1463987
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26137	77257	1228	102165
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26137	77257	1228	102165
TOTAL GENERAL	1443684	448945	326475	1566153
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		141899	64428	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		307045	262047	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	219070	219070		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13974055	13974055		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	122450	122450		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	511995	511995		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6303623	6303623		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24788	24788		
Charges constatées d’avance	363069	363069		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21519053	21519053		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2353519	2353519		
Personnel et comptes rattachés	2586566	2586566		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2432770	2432770		
Impôts sur les bénéfices	72190	72190		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13526936	13526936		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	188335	188335		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21160319	21160319		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2579543		2332375	
Location, charges locatives et de copropriété	1831819		1700692	
Personnel extérieur à l’entreprise	1248115		1600216	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	711269		559370	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3444403		2697964	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	9815150		8890619	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	705702		764598	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	705702		764598	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	288			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	288