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BILAN BLUE FOREST INVESTMENT 2022 Siren 421970575				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1952871		1952871	1952871
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1705048	249006	1456043	1480573
Constructions	5800481	3455201	2345280	2672635
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	420141	309041	111100	107825
Immobilisations en cours	103232		103232	37825
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3810991	2293839	1517152	1607948
Créances rattachées à des participations	6714077	2842826	3871251	3640618
Autres titres immobilisés				
Prêts	150000		150000	51100
Autres immobilisations financières	2931		2931	2931
TOTAL (I)	20659772	9149912	11509860	11554326
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	705046	54173	650872	286223
Autres créances	5017462		5017462	4538747
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5374587	45815	5328772	4225345
Disponibilités	4116025		4116025	1563664
Charges constatées d’avance	38172		38172	33754
TOTAL (II)	15251291	99988	15151303	10647732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35911063	9249900	26661163	22202058
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	274056		293375	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31623		31623	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15487044		18389009	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9060564		396068	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24853287		19110076	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43207		63000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	43207		63000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	547611		1279322	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25528		71514	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128642		108771	
Dettes fiscales et sociales	789796		1317016	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			22068	
Produits constatés d’avance (2)	273092		230292	
TOTAL (IV)	1764669		3028982	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26661163		22202058	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	25528			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1645999		1645999	1617002
Chiffres d’affaires nets	1645999		1645999	1617002
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4150	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20070	28609
Autres produits			948	15
Total des produits d’exploitation (I)			1671167	1647627
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			346748	317569
Impôts, taxes et versements assimilés			218055	163868
Salaires et traitements			458458	413352
Charges sociales			160005	151235
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			395851	411286
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43207	26747
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				63000
Autres charges			263	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1622588	1547060
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48579	100567
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10093371	3020594
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3938	20303
Autres intérêts et produits assimilés			1809	5135
Reprises sur provisions et transferts de charges			194556	10939
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10293674	3056972
Dotations financières sur amortissements et provisions			1157075	2595160
Intérêts et charges assimilées			23039	35057
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1180114	2630217
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9113560	426754
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9162139	527321
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2150			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2150			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2128			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	28875		32591	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74828		98662	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11966991		4704598	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2906427		4308530	
BENEFICE OU PERTE	9060564		396068	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1952871		
Total Immobilisations corporelles		7916255		112647
Total Immobilisations financières		9459558		1339752
Total Général		19328684		1452399
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1952871
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8028902
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			121311	10678000
Total Général			121311	20659772
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3617396	395851		4013247
AMORTISSEMENTS Total Général	3617396	395851		4013247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				43207
Total Provisions pour risques et charges	63000	43207	63000	43207
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2293839
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2013897	960485	131556	2842826
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	54173			54173
Autres provisions pour dépréciation		45815		45815
Total Provisions pour dépréciation	4211134	1157075	131556	5236653
TOTAL GENERAL	4274134	1200282	194556	5279860
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6714077		6714077	
Prêts	150000		150000	
Autres immobilisations financières	2931		2931	
Clients douteux ou litigieux	32904		32904	
Autres créances clients	672141	672141		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18377	18377		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4998780	4998780		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	305	305		
Charges constatées d’avance	38172	38172		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12627688	5727775	6899913	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	547611	130307	417304	
Emprunts et dettes financières divers	3703		3703	
Fournisseurs et comptes rattachés	128642	128642		
Personnel et comptes rattachés	87942	87942		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27078	27078		
Impôts sur les bénéfices	377561	377561		
T.V.A.	53534	53534		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	243680	243680		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21825	21825		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	273092	273092		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1764669	1343662	421007	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel