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BILAN BLUE FOREST INVESTMENT 2020 Siren 421970575				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1952871		1952871	1952871
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1705048	199945	1505103	1529633
Constructions	5758008	2769621	2988387	3334690
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	381187	236543	144644	181446
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3433181	1572740	1860441	2787062
Créances rattachées à des participations	3779898		3779898	4778
Autres titres immobilisés				
Prêts	51100		51100	
Autres immobilisations financières	2931		2931	2931
TOTAL (I)	17064225	4778850	12285375	9793411
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	170301	27427	142874	212787
Autres créances	6838206		6838206	6989885
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1100015		1100015	100000
Disponibilités	1794957		1794957	4310941
Charges constatées d’avance	37139		37139	41886
TOTAL (II)	9940618	27427	9913191	11655499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27004843	4806277	22198566	21448910
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	293375		293375	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31623		31623	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16256914		13845423	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2214595		2411492	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18796507		16581912	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	3163		852	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2651855		3997858	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25781		98686	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123502		109809	
Dettes fiscales et sociales	317307		371607	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46337		39936	
Produits constatés d’avance (2)	234114		248250	
TOTAL (IV)	3402059		4866998	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22198566		21448910	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	25781			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1976262		1976262	2029748
Chiffres d’affaires nets	1976262		1976262	2029748
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14845	27704
Autres produits			2948	36407
Total des produits d’exploitation (I)			1994055	2093858
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			370977	312342
Impôts, taxes et versements assimilés			218981	235977
Salaires et traitements			593054	585327
Charges sociales			204679	214269
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			407635	408102
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	14585
Total des charges d’exploitation (II) 			1795329	1770602
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			198726	323256
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3035140	2111996
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8443	
Reprises sur provisions et transferts de charges				399763
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3043583	2511759
Dotations financières sur amortissements et provisions			917049	211388
Intérêts et charges assimilées			55364	74482
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			972413	285870
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2071171	2225888
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2269897	2549144
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7745		-916	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7745		-916	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7745		916	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	40428		53582	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7128		84987	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5037638		4605617	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2823043		2194125	
BENEFICE OU PERTE	2214595		2411492	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1952871		
Total Immobilisations corporelles		7844244		
Total Immobilisations financières		3329583		3944806
Total Général		13126697		3944806
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1952871
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7844244
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7278	7267110
Total Général			7278	17064225
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2798475	407635		3206110
AMORTISSEMENTS Total Général	2798475	407635		3206110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1287904
sur immobilisations –autres immobilisations financières		284836		284836
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27427			27427
Autres provisions pour dépréciation	120880		120880	
Total Provisions pour dépréciation	683118	1037929	120880	1600167
TOTAL GENERAL	683118	1037929	120880	1600167
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3779898		3779898	
Prêts	51100		51100	
Autres immobilisations financières	2931		2931	
Clients douteux ou litigieux	32904		32904	
Autres créances clients	137396	137396		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	831503	831503		
T. V. A.	28317	28317		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5964468	12489	5951979	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13919	13919		
Charges constatées d’avance	37139	37139		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10879575	1060762	9818813	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	3163		3163	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2651855	1312720	1135183	
Emprunts et dettes financières divers	3703		3703	
Fournisseurs et comptes rattachés	123502	123502		
Personnel et comptes rattachés	80670	80670		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44170	44170		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	122841	122841		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69626	69626		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22078	22078		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46337	46337		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	234114	234114		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3402059	2056058	1142049	203953
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel