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BILAN BATITERRE 2017 Siren 421988858				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1317	319	998	
Autres immobilisations corporelles	214641	94722	119919	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6000		6000	
Créances rattachées à des participations	152		152	
Autres titres immobilisés	44000		44000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	30985		30985	
TOTAL (I)	297095	95041	202055	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1181566		1181566	
En cours de production de biens	15482009		15482009	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5840928		5840928	
Avances et acomptes versés sur commandes	97442		97442	
Clients et comptes rattachés	1531958		1531958	
Autres créances	8031752		8031752	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3199849		3199849	
Charges constatées d’avance	203133		203133	
TOTAL (II)	35568637		35568637	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35865732	95041	35770691	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	650000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	307416			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15207			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1007210			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25734			
Provisions pour charges	41227			
TOTAL (III)	66961			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11169632			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1085272			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24450			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5653260			
Dettes fiscales et sociales	853444			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3941470			
Produits constatés d’avance (2)	11968992			
TOTAL (IV)	34696521			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35770691			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	32551521			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11169632			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3991078		3991078	
Production vendue biens				
Production vendue services	1544633		1544633	
Chiffres d’affaires nets	5535711		5535711	
				
Production stockée			11102820	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97082	
Autres produits			49008	
Total des produits d’exploitation (I)			16784621	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3239162	
Variation de stock (marchandises)			-774667	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			932100	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6206372	
Autres achats et charges externes			6471715	
Impôts, taxes et versements assimilés			234099	
Salaires et traitements			142355	
Charges sociales			51650	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3969	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16603	
Autres charges			20091	
Total des charges d’exploitation (II) 			16543447	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			241174	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1202	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1202	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			322113	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			322113	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-320911	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-79737	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	51523			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51523			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3599			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3599			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47924			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-16607			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16837346			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16852553			
BENEFICE OU PERTE	-15207			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	79514			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10764			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		213982		1976
Total Immobilisations financières		81137		
Total Général		295119		1976
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				215958
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				81137
Total Général				297095
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91072	3969		95041
AMORTISSEMENTS Total Général	91072	3969		95041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				41227
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25734
Total Provisions pour risques et charges	67083	16603	16726	66961
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	67083	16603	16726	66961
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16603	16726	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	152	152		
Prêts				
Autres immobilisations financières	30985	30985		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1531958			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	895433			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14887			
Groupe et associés	6047814			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1073618			
Charges constatées d’avance	203133			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9797980	9766843	31137	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11169632	9024632	2145000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	72982	72982		
Fournisseurs et comptes rattachés	5653260	5653260		
Personnel et comptes rattachés	14006	14006		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23064	23064		
Impôts sur les bénéfices	22855	22855		
T.V.A.	590340	590340		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	203179	203179		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1012291	1012291		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3941470	3941470		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11968992	11968992		
TOTAL – ETAT DES DETTES	34672071	32527071	2145000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2