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BILAN BATITERRE 2016 Siren 421988858				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1317	55	1262	
Autres immobilisations corporelles	212664	91017	121648	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6000		6000	
Créances rattachées à des participations	152		152	
Autres titres immobilisés	44000		44000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	30985		30985	
TOTAL (I)	295119	91072	204047	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7387937		7387937	
En cours de production de biens	4379189		4379189	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5066261		5066261	
Avances et acomptes versés sur commandes	9310		9310	
Clients et comptes rattachés	1939962		1939962	
Autres créances	7072274		7072274	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4104600		4104600	
Charges constatées d’avance	254601		254601	
TOTAL (II)	30214134		30214134	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30509253	91072	30418181	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	650000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	283126			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24290			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1022417			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34169			
Provisions pour charges	32915			
TOTAL (III)	67083			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12938619			
Emprunts et dettes financières divers (4)	906396			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11450			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5903653			
Dettes fiscales et sociales	1327892			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2968047			
Produits constatés d’avance (2)	5272624			
TOTAL (IV)	29328681			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30418181			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25238681			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12938619			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9708333		9708333	
Production vendue biens				
Production vendue services	3516750		3516750	
Chiffres d’affaires nets	13225084		13225084	
				
Production stockée			-1154727	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			146048	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			12216405	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			712310	
Variation de stock (marchandises)			5484126	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5941215	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5767333	
Autres achats et charges externes			4171973	
Impôts, taxes et versements assimilés			174098	
Salaires et traitements			68682	
Charges sociales			34925	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5073	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5032	
Autres charges			258635	
Total des charges d’exploitation (II) 			11088736	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1127669	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			656978	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1518	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1518	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			458041	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			458041	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-456523	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14168	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	86702			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	86702			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60625			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60625			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26076			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15954			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12304624			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12280334			
BENEFICE OU PERTE	24290			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39404			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	13833			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		211189	10289	
Total Immobilisations financières		81123	14	
Total Général		292313	10303	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7496	213982
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				81137
Total Général			7496	295119
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93495	5073	7496	91072
AMORTISSEMENTS Total Général	93495	5073	7496	91072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				32915
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				34169
Total Provisions pour risques et charges	85291	5031	23240	67083
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	83404		83404	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	83404		83404	
TOTAL GENERAL	168695	5031	106644	67083
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5032	106644	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	152			
Prêts				
Autres immobilisations financières	30985			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1939952			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6080			
T. V. A.	947779			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4942564			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1175851			
Charges constatées d’avance	254601			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9297974	9266837	31137	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12938619	8848619	4090000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5903653	5903653		
Personnel et comptes rattachés	8253	8253		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13565	13565		
Impôts sur les bénéfices	22855	22855		
T.V.A.	947086	947086		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	336134	336134		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	906396	906396		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2968047	2968047		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5272624	5272624		
TOTAL – ETAT DES DETTES	29317231	25227231	4090000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel