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BILAN ACTIMAR 2017 Siren 421970427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	103976	92774	11201	1609
Fonds commercial	125786		125786	125786
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				6911
Terrains				
Constructions	43897	36207	7690	8815
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52773	10415	42358	11339
Autres immobilisations corporelles	229055	227394	1661	2462
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	12637		12637	14610
TOTAL (I)	568138	366790	201348	171546
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	596930	9327	587603	1204779
Autres créances	658835		658835	722806
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	414106		414106	223500
Charges constatées d’avance	37129		37129	26327
TOTAL (II)	1707000	9327	1697673	2177412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2275137	376117	1899020	2348958
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5000		5000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1156022		1156022	
Report à nouveau	-1361133		-889824	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-50041		-471309	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24849		74890	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	124497		132383	
TOTAL (III)	124497		132383	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1007082		902409	
Emprunts et dettes financières divers (4)	54311		53497	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	266791		610499	
Dettes fiscales et sociales	325971		473616	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42563			
Autres dettes	490			
Produits constatés d’avance (2)	52467		101664	
TOTAL (IV)	1749675		2141685	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1899020		2348958	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1749675		1241685	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11562		11562	65672
Production vendue biens				
Production vendue services	2942053	129060	3071113	3618366
Chiffres d’affaires nets	2953615	129060	3082675	3684037
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12048	14000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31482	18531
Autres produits			77215	102145
Total des produits d’exploitation (I)			3203420	3818713
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11751	55931
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2150510	2697903
Impôts, taxes et versements assimilés			23617	33498
Salaires et traitements			740569	998787
Charges sociales			312995	420131
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12926	22303
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				11764
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				47107
Autres charges			2491	393
Total des charges d’exploitation (II) 			3254858	4287818
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-51438	-469105
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2558	182
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			290	706
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2848	888
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5582	3714
Différences négatives de change			1629	809
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7211	4523
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4363	-3635
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-55802	-472740
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7736		14050	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7736		14050	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1993	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1975		15955	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1975		17948	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5761		-3899	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-5330	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3214003		3833650	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3264044		4304959	
BENEFICE OU PERTE	-50041		-471309	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		265182		8686
Total Immobilisations corporelles		289711		36014
Total Immobilisations financières		14625		2
Total Général		569517		44702
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			44107	229762
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				325725
Prêts et immobilisations financières			1975	
Total Immobilisations financières			1975	12652
Total Général			46082	568138
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	130876	6005	44107	92774
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	267095	6921		274016
AMORTISSEMENTS Total Général	397971	12926	44107	366790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				124497
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	132383		7886	124497
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11764		2438	9327
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11764		2438	9327
TOTAL GENERAL	144147		10324	133824
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10324	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12637	12637		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	596930			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5379			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3145			
Impôts sur les bénéfices	621118			
T. V. A.	26914			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1268			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1011			
Charges constatées d’avance	37129			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1305530	1305530		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7082	7082		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1000000	1000000		
Emprunts et dettes financières divers	2000	2000		
Fournisseurs et comptes rattachés	266791	266791		
Personnel et comptes rattachés	100315	100315		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94723	94723		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	117938	117938		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12995	12995		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42563	42563		
Groupe et associés	52311	52311		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	490	490		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	52467	52467		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1749675	1749675		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel