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BILAN ACTIMAR 2016 Siren 421970427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	132485	130876	1609	13101
Fonds commercial	125786		125786	125786
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	6911		6911	
Terrains				
Constructions	43352	34536	8815	2165
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17304	5965	11339	5877
Autres immobilisations corporelles	229055	226593	2462	12493
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	14610		14610	16959
TOTAL (I)	569517	397971	171546	176395
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1216543	11764	1204779	670498
Autres créances	722806		722806	691634
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	223500		223500	108441
Charges constatées d’avance	26327		26327	52395
TOTAL (II)	2189176	11764	2177412	1522968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2758693	409735	2348958	1699363
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5000		5000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1156022		1156022	
Report à nouveau	-889824		-246033	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-471309		-643791	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	74890		546199	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	132383		85276	
TOTAL (III)	132383		85276	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	902409		36789	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53497		53558	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	610499		504968	
Dettes fiscales et sociales	473616		435189	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	101664		37385	
TOTAL (IV)	2141685		1067888	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2348958		1699363	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1241685		1067888	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	51172	14500	65672	19390
Production vendue biens				
Production vendue services	3482158	136208	3618366	2419689
Chiffres d’affaires nets	3533329	150708	3684037	2439079
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14000	13922
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18531	31070
Autres produits			102145	169580
Total des produits d’exploitation (I)			3818713	2653652
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			55931	17822
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2697903	1512122
Impôts, taxes et versements assimilés			33498	36227
Salaires et traitements			998787	1148929
Charges sociales			420131	515890
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22303	47285
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			47107	44915
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11764	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			393	39
Total des charges d’exploitation (II) 			4287818	3323229
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-469105	-669577
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			182	1741
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			706	36946
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			888	38686
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3714	4208
Différences négatives de change			809	13112
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4523	17321
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3635	21365
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-472740	-648212
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14050		7725	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14050		7725	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1993		755	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15955		7725	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17948		8480	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3899		-755	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5330		-5175	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3833650		2700063	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4304959		3343854	
BENEFICE OU PERTE	-471309		-643791	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5129		6669	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		292380		11729
Total Immobilisations corporelles		510053		21681
Total Immobilisations financières		16974		-1
Total Général		819407		33409
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			38927	265182
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			242023	289711
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2349	14625
Total Général			283299	569517
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	153493	6518	29135	130876
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	489519	15785	238209	267095
AMORTISSEMENTS Total Général	643012	22303	267344	397971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				132383
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	85276	47107		132383
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		11764		11764
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		11764		11764
TOTAL GENERAL	85276	58871		144147
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		58871		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14610	14610		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1216543			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8866			
Impôts sur les bénéfices	663970			
T. V. A.	49970			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	26327			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1980285	1980285		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2409	2409		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9002000	9002000		
Fournisseurs et comptes rattachés	610499	610499		
Personnel et comptes rattachés	112081	112081		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102394	102394		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	237667	237667		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21474	21474		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51497	51497		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	101664	101664		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10241685	10241685		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36751			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel