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BILAN A.S.T.R.E. (AUDIT SURVEILLANCE TECHNIQUES DE REVISION EXPERTISE) 2021 Siren 421954520				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70176	8281	61895	
Fonds commercial	655531		655531	655531
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	348995	292886	56109	35437
Immobilisations en cours	2275		2275	27179
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1041670		1041670	1041670
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	6000
TOTAL (I)	2124647	301168	1823479	1765816
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	142000		142000	164350
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				1495
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	560656	9123	551533	571035
Autres créances	98583		98583	85273
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4793		4793	43662
Charges constatées d’avance	7935		7935	13966
TOTAL (II)	813968	9123	804845	879781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2938615	310291	2628324	2645598
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	550000		550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	150		150	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55000		55000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	352196		175477	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43608		196719	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1000954		977346	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	608864		627267	
Emprunts et dettes financières divers (4)	71722		54348	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	220691		246077	
Dettes fiscales et sociales	362086		365099	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3008		8110	
Produits constatés d’avance (2)	361000		367350	
TOTAL (IV)	1627370		1668252	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2628324		2645598	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1627370		1668252	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	68959		43743	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				349
Production vendue biens				
Production vendue services	1481477		1481477	1619182
Chiffres d’affaires nets	1481477		1481477	1619531
				
Production stockée			-16000	-3027
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19537	3277
Autres produits			290	1549
Total des produits d’exploitation (I)			1485305	1621330
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1495	88
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			572909	695193
Impôts, taxes et versements assimilés			31009	44386
Salaires et traitements			576331	665915
Charges sociales			226483	275407
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29327	12705
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9123	5961
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10835	3612
Total des charges d’exploitation (II) 			1457511	1703266
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27793	-81935
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			40000	66328
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			380	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40380	66328
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7885	10744
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7885	10744
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32495	55584
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60288	-26352
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3394			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			318605	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3394		318605	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20074		65621	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			29913	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20074		95534	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16680		223071	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1529079		2006263	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1485471		1809544	
BENEFICE OU PERTE	43608		196719	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27675		25972	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4000		3277	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8604		8764	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		658048		83162
Total Immobilisations corporelles		331939		79227
Total Immobilisations financières		1047670		28430
Total Général		2037657		190818
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15503	725707
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59895	351270
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			28430	1047670
Total Général			103828	2124647
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2517	5764		8281
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	269323	23563		292886
AMORTISSEMENTS Total Général	271841	29327		301168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15537	9123	15537	9123
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15537	9123	15537	9123
TOTAL GENERAL	15537	9123	15537	9123
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9123	15537	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000	6000		
Clients douteux ou litigieux	10709	10709		
Autres créances clients	549948	549948		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1	1		
T. V. A.	39700	39700		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	26475	26475		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32408	32408		
Charges constatées d’avance	7935	7935		
TOTAL ETAT DES CREANCES	673175	673175		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	68959	68959		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	539905	539905		
Emprunts et dettes financières divers	7755	7755		
Fournisseurs et comptes rattachés	220691	220691		
Personnel et comptes rattachés	84471	84471		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114217	114217		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	155726	155726		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7671	7671		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63967	63967		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3008	3008		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	361000	361000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1627370	1627370		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	68283			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	134746			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel