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BILAN STEAM FRANCE 2021 Siren 421815119
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 372387 228417 143970 163694
Concessions, brevets et droits similaires 236489 121483 115007 109869
Fonds commercial 90000 90000 90000
Autres immobilisations incorporelles 45860 45860
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 176836 116483 60353 51414
Installations techniques, matériel et outillage industriels 297262 156228 141034 148625
Autres immobilisations corporelles 124891 88849 36042 16759
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 790108 790108 790108
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 1011 944 67 67
Autres immobilisations financières 292184 292184 199774
TOTAL (I) 2427028 712404 1714624 1570312
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1683216 58486 1624730 2002920
Avances et acomptes versés sur commandes 23539
Clients et comptes rattachés 2954264 29913 2924351 2594730
Autres créances 2116330 2116330 1962094
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 771295 771295 1135367
Charges constatées d’avance 67325 67325 40445
TOTAL (II) 7592431 88399 7504032 7759094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 10019459 800803 9218656 9329407
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 333960 333960
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 2197731 2197731
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 12418 12418
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -1020802 -1197354
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 138768 176553
Subventions d’investissement 135405 135405
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1797481 1658712
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3745950 3805360
Emprunts et dettes financières divers (4) 447200 65000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 42284 213980
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1101532 1245163
Dettes fiscales et sociales 1737864 2023834
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 93646 101758
Produits constatés d’avance (2) 252699 215600
TOTAL (IV) 7421175 7670694
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 9218656 9329407
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4735281 5135694
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1274700 1262108
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 3919946 1573212 5493158 4518732
Production vendue biens
Production vendue services 5582281 108412 5690693 4965724
Chiffres d’affaires nets 9502226 1681624 11183850 9484456
Production stockée
Production immobilisée 73132 107071
Subventions d’exploitation 28233 -230
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 74391 51567
Autres produits 1291 85
Total des produits d’exploitation (I) 11360897 9642948
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3968443 3954623
Variation de stock (marchandises) 392049 -650057
Achats de matières premières et autres approvisionnements 4081 4549
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 2377336 1880324
Impôts, taxes et versements assimilés 116400 189107
Salaires et traitements 2970877 2831402
Charges sociales 1262686 1204913
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 127020 103519
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 58486 72537
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 278 2435
Total des charges d’exploitation (II) 11277657 9593352
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 83241 49596
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 90556 136449
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 19 19
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 64 29
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 90639 136497
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 54325 31860
Différences négatives de change 412 446
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 54737 32306
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 35902 104191
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 119143 153787
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 679 26826
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 679 26826
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 469 4061
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 469 4061
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 210 22765
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -19416
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 11452215 9806271
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 11313447 9629719
BENEFICE OU PERTE 138768 176553
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 745
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 344280 28107
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 308337 80027
Total Immobilisations corporelles 562747 70787
Total Immobilisations financières 992783 90521
Total Général 2208147 269442
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 372387
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 16015 372349
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 34545 598989
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1083304
Total Général 50560 2427028
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 180586 63846 16015 228417
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 108468 13015 121483
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 345948 50159 34546 361560
AMORTISSEMENTS Total Général 635001 127019 50561 711460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières 2833 1889 944
Sur stocks et en cours 72346 58486 72346 58486
Sur comptes clients 30069 156 29913
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 105248 58486 74391 89343
TOTAL GENERAL 105248 58486 74391 89343
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 58486 74391
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 1011 1011
Autres immobilisations financières 292184 292184
Clients douteux ou litigieux 44748 44748
Autres créances clients 2909516 2909516
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 135607 135607
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 67703 67703
Groupe et associés 757742 757742
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1155278 1155278
Charges constatées d’avance 67325 67325
TOTAL ETAT DES CREANCES 5431115 5138931 292184
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3575950 1447256 2128694
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 170000 60000 110000
Emprunts et dettes financières divers 447200 447200
Fournisseurs et comptes rattachés 1101532 1101532
Personnel et comptes rattachés 567168 567168
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 709588 709588
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 402495 402495
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 58613 58613
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 93646 93646
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 252699 252699
TOTAL – ETAT DES DETTES 7378891 4692997 2685894
Emprunts souscrits en cours d’exercice 382200
Emprunts remboursés en cours d’exercice 72003
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 422942 230810
Location, charges locatives et de copropriété 325538 302009
Personnel extérieur à l’entreprise 54389
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 317016 369270
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 1257450 978235
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 2377336 1880324
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 116400 189107
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 116400 189107
Montant de la TVA. collectée 1842982 1650058
Total TVA. déductible sur biens et services 889162 670030
Effectif moyen du personnel 65
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 65