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BILAN STEAM FRANCE 2017 Siren 421815119				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	111557	94705	16852	39164
Concessions, brevets et droits similaires	81457	74671	6787	11872
Fonds commercial	90000		90000	90000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	152062	53817	98245	109271
Installations techniques, matériel et outillage industriels	120094	82459	37634	10839
Autres immobilisations corporelles	121227	91792	29436	38997
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	472435		472435	472435
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8567	8500	67	456
Autres immobilisations financières	184977		184977	228937
TOTAL (I)	1342376	405943	936434	1001971
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	108138		108138	114267
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1255611	47447	1208164	1246818
Avances et acomptes versés sur commandes	7455		7455	239829
Clients et comptes rattachés	1633938	50314	1583623	1438667
Autres créances	1704888		1704888	1696841
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	215882		215882	611701
Charges constatées d’avance	33302		33302	60873
TOTAL (II)	4959214	97761	4861452	5408998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6301590	503704	5797886	6410969
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	333960		333960	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2197731		2197731	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12418		12418	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1021629		-56010	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-442710		-965619	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1079770		1522480	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			106120	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			106120	
Emprunts obligataires convertibles	393570		256303	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1636565		1820119	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7135		73451	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	56070		113928	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	970472		848762	
Dettes fiscales et sociales	1409664		1344964	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48311		75790	
Produits constatés d’avance (2)	196329		249053	
TOTAL (IV)	4718116		4782369	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5797886		6410969	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4123528		4208253	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1037503		924165	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3897654	459611	4357265	3775188
Production vendue biens				
Production vendue services	4536362		4536362	4514347
Chiffres d’affaires nets	8434015	459611	8893626	8289535
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4905	3211
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51588	93822
Autres produits			101	14255
Total des produits d’exploitation (I)			8950219	8400822
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2912958	2507566
Variation de stock (marchandises)			45114	28462
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4479	4508
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6129	10405
Autres achats et charges externes			1810745	1991146
Impôts, taxes et versements assimilés			207574	179748
Salaires et traitements			2894076	3044550
Charges sociales			1234749	1340069
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59879	67330
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47566	63936
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37	28147
Total des charges d’exploitation (II) 			9223308	9265867
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-273088	-865045
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1680	5787
Reprises sur provisions et transferts de charges			125668	
Différences positives de change			8595	37
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			135943	5823
Dotations financières sur amortissements et provisions			19548	20100
Intérêts et charges assimilées			181609	36267
Différences négatives de change			3539	45178
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			204696	101545
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-68754	-95721
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-341842	-960766
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13760		1042	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14760		1042	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	115628		895	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	115628		5895	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-100868		-4853	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9100922		8407688	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9543632		9373307	
BENEFICE OU PERTE	-442710		-965619	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-3985		16714	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		111557		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		169909		1548
Total Immobilisations corporelles		358772		37143
Total Immobilisations financières		711828		
Total Général		1352067		38691
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				111557
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				171457
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2532	393383
Prêts et immobilisations financières			45849	
Total Immobilisations financières			45849	665979
Total Général			48381	1342376
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	72393	22311		94705
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68038	6633		74671
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	199665	30935	2532	228068
AMORTISSEMENTS Total Général	340095	59879	2532	397443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	106120	19548	125668	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	53907	47447	53907	47447
Sur comptes clients	50361	118	165	50314
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	114268	47565	55572	106261
TOTAL GENERAL	220388	67113	181240	106261
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47566	55573	
                                             - Financières		19548	125668	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8567			
Autres immobilisations financières	184977	89350		
Clients douteux ou litigieux	61787			
Autres créances clients	1572150			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1081			
Impôts sur les bénéfices	119436			
T. V. A.	50759			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	476714			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1053198			
Charges constatées d’avance	33302			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3565673	3461479	104194	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	393570	180000	213570	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1037503	1037503		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	599061	218043	301018	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	970472	970472		
Personnel et comptes rattachés	539637	539637		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	382275	382275		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	339698	339698		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	148054	148054		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7135	7135		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48311	48311		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	196329	196329		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4662045	4067457	514588	80000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	27944			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	324836			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	134453		123907	
Location, charges locatives et de copropriété	346945		368218	
Personnel extérieur à l’entreprise			63369	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	235729		298204	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1093617		1137448	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1810745		1991146	
Taxe professionnelle	14404		13644	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	193170		166104	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	207574		179748	
Montant de la TVA. collectée	1686803		1566772	
Total TVA. déductible sur biens et services	864474		652798	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel