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BILAN STEAM FRANCE 2016 Siren 421815119				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	111557	72393	39164	71138
Concessions, brevets et droits similaires	79909	68038	11872	8341
Fonds commercial	90000		90000	90000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	147582	38310	109271	95257
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87431	76593	10839	19426
Autres immobilisations corporelles	123759	84762	38997	29020
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	472435		472435	472435
Créances rattachées à des participations				31083
Autres titres immobilisés				
Prêts	10456	10000	456	1650
Autres immobilisations financières	228937		228937	105361
TOTAL (I)	1352067	350095	1001971	923712
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	114267		114267	124672
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1300725	53907	1246818	1273813
Avances et acomptes versés sur commandes	239829		239829	
Clients et comptes rattachés	1489028	50361	1438667	3112193
Autres créances	1696841		1696841	779031
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	611701		611701	765378
Charges constatées d’avance	60873		60873	100744
TOTAL (II)	5513266	104268	5408998	6155831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6865333	454364	6410969	7079542
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	333960		333960	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2197731		2197731	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12418		12418	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-56010		327611	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-965619		-383621	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1522480		2488099	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	106120		86020	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	106120		86020	
Emprunts obligataires convertibles	256303		256303	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1820119		1056082	
Emprunts et dettes financières divers (4)	73451			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	113928		113928	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	848762		1495901	
Dettes fiscales et sociales	1344964		1345167	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	75790		43909	
Produits constatés d’avance (2)	249053		194134	
TOTAL (IV)	4782369		4505424	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6410969		7079542	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4208253		3716095	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	924165		160784	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3319515	455673	3775188	4146725
Production vendue biens				
Production vendue services	4514347		4514347	4536322
Chiffres d’affaires nets	7833862	455673	8289535	8683047
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3211	74491
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93822	52204
Autres produits			14255	1346
Total des produits d’exploitation (I)			8400822	8811088
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2507566	3107513
Variation de stock (marchandises)			28462	-189023
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4508	4400
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10405	-24673
Autres achats et charges externes			1991146	1866654
Impôts, taxes et versements assimilés			179748	170304
Salaires et traitements			3044550	2718287
Charges sociales			1340069	1187318
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67330	67099
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63936	82062
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28147	4190
Total des charges d’exploitation (II) 			9265867	8994131
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-865045	-183043
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5787	1066
Reprises sur provisions et transferts de charges				79113
Différences positives de change			37	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5823	80179
Dotations financières sur amortissements et provisions			20100	36506
Intérêts et charges assimilées			36267	131799
Différences négatives de change			45178	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			101545	168305
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-95721	-88127
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-960766	-271170
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1042		11718	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1042		11718	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	895		7929	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5895		7929	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4853		3789	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			116240	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8407688		8902985	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9373307		9286606	
BENEFICE OU PERTE	-965619		-383621	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16714		1200	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		184028		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160026		9883
Total Immobilisations corporelles		319137		49407
Total Immobilisations financières		620529		160944
Total Général		1283720		220234
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			72471	111557
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				169909
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9772	358772
Prêts et immobilisations financières			38561	
Total Immobilisations financières			69644	711828
Total Général			151888	1352067
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	112890	31974	72471	72393
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61685	6353		68038
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	175434	29002	4771	199665
AMORTISSEMENTS Total Général	350008	67329	77242	340095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				106120
Total Provisions pour risques et charges	86020	20100		106120
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	55375	53907	55374	53907
Sur comptes clients	62065	10028	21732	50361
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	127440	63935	77106	114268
TOTAL GENERAL	213460	84035	77106	220388
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63936	77107	
                                             - Financières		20100		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10456	10456		
Autres immobilisations financières	228937			
Clients douteux ou litigieux	61791			
Autres créances clients	1427237			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7444			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6675			
Impôts sur les bénéfices	151603			
T. V. A.	63674			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	461801			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1005644			
Charges constatées d’avance	60873			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3486137	3257200	228937	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	256303	256303		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	924593	924593		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	895526	321410	434116	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	848762	848762		
Personnel et comptes rattachés	580500	580500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	365896	365896		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	307258	307258		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	91310	91310		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	73451	73451		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75790	75790		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	249053	249053		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4668442	4094326	434116	140000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	337388			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	335660			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	123907		180484	
Location, charges locatives et de copropriété	368218		337136	
Personnel extérieur à l’entreprise	63369		54879	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	298204		224752	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1137448		1069403	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1991146		1866654	
Taxe professionnelle	13644		9733	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	166104		160571	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	179748		170304	
Montant de la TVA. collectée	-566772		1597315	
Total TVA. déductible sur biens et services	652798		973414	
Effectif moyen du personnel	65		59	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	65		59