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BILAN PERFORMANCE ACTION CLIMATIQUE 2017 Siren 421835497				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	23630		23630	23630
Autres immobilisations incorporelles	3071	3071		188
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3650		3650	3650
Constructions	32850	18689	14162	15805
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15349	15349		950
Autres immobilisations corporelles	81395	41076	40318	22603
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	285		285	285
TOTAL (I)	160229	78184	82045	67110
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	124270		124270	187903
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5100		5100	5100
Avances et acomptes versés sur commandes	588		588	
Clients et comptes rattachés	149964	14770	135194	150404
Autres créances	75590		75590	97743
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	105432		105432	149240
Charges constatées d’avance	9050		9050	18866
TOTAL (II)	469994	14770	455224	609255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	630222	92954	537269	676366
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	735		735	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	101189		98889	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-52579		52300	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	98844		201423	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26577		15222	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43		300	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	113545		185238	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150878		142488	
Dettes fiscales et sociales	83800		66439	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1500			
Produits constatés d’avance (2)	39082		45256	
TOTAL (IV)	415424		454942	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	537269		676366	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	396522		443767	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45761		45761	42603
Production vendue biens				
Production vendue services	1495884		1495884	1753068
Chiffres d’affaires nets	1541645		1541645	1795671
				
Production stockée			-63632	-78355
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6494	4744
Autres produits			82	83
Total des produits d’exploitation (I)			1484589	1722142
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3684	5724
Variation de stock (marchandises)				-1045
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			657094	744294
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			173171	206354
Impôts, taxes et versements assimilés			16441	23303
Salaires et traitements			511803	497278
Charges sociales			168266	168491
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14152	10364
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2702	5085
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3000	
Autres charges			144	52
Total des charges d’exploitation (II) 			1550458	1659901
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-65869	62242
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2725	2135
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2725	2135
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1085	1083
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1085	1083
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1640	1052
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-64230	63294
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6431			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14431			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2780		2976	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2780		2976	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11651		-2976	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			8019	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1501744		1724278	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1554323		1671978	
BENEFICE OU PERTE	-52579		52300	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4982		6505	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	419		4424	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	25670		28704	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel