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BILAN NEXALIA 2021 Siren 421876137				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21295	5699	15596	638
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1728868	17	1728851	1581845
Créances rattachées à des participations	10882615	84929	10797686	5055371
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12632778	90645	12542133	6637854
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2852933		2852933	2842664
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1261935	106000	1155935	464038
Autres créances	268936		268936	224021
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1087608	85036	1002571	1002571
Disponibilités	650867		650867	514
Charges constatées d’avance	49		49	
TOTAL (II)	6122327	191036	5931291	4533808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18755105	281681	18473424	11171662
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3600000		3600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	83015		81003	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	597357		559122	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	276279		40248	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4556652		4280373	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	288867		348867	
TOTAL (III)	288867		348867	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	6597362			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17116		664690	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5723673		4381162	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	213627		452486	
Dettes fiscales et sociales	225477		125458	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	536755		488780	
Autres dettes	313896		429846	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13627905		6542423	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18473424		11171662	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3029613		6542423	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7116		303222	
Dont emprunts participatifs	5723673			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	496546		496546	270983
Chiffres d’affaires nets	496546		496546	270983
				
Production stockée			10270	-41433
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1949	18677
Autres produits			6	2
Total des produits d’exploitation (I)			508770	248229
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			580422	88231
Impôts, taxes et versements assimilés			22294	15308
Salaires et traitements			96224	
Charges sociales			42173	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4514	456
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			615	4939
Total des charges d’exploitation (II) 			746241	108934
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-237470	139294
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1162448	348005
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			844162	117177
Produits financiers de participations			307659	12276
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			384301	
Reprises sur provisions et transferts de charges			66581	25000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			758540	37276
Dotations financières sur amortissements et provisions				85036
Intérêts et charges assimilées			435115	224826
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			435115	309863
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			323425	-272587
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			404241	97535
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	750			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25		1	
Reprises sur provisions et transferts de charges			62329	
Total des produits exceptionnels (VII)	775		62330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26506		77029	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25		500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	456			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26987		77529	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26212		-15199	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	101750		42089	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2430534		695840	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2154255		655592	
BENEFICE OU PERTE	276279		40248	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1368		19927
Total Immobilisations financières		6728744		13267693
Total Général		6730111		13287620
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21295
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7384954	12611483
Total Général			7384954	12632778
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	730	4970		5699
AMORTISSEMENTS Total Général	730	4970		5699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				288867
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	348867		60000	288867
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				84946
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	106000			106000
Autres provisions pour dépréciation	85036			85036
Total Provisions pour dépréciation	282563		6581	275982
TOTAL GENERAL	631430		66581	564849
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			66581	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10882615		10882615	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	127200		127200	
Autres créances clients	1134735	1134735		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	136400	136400		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	132536	132536		
Charges constatées d’avance	49	49		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12413535	1403720	11009815	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	6597362		6597362	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7116	7116		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10000	10000		
Emprunts et dettes financières divers	5703951	2239775	3464175	
Fournisseurs et comptes rattachés	213627	213627		
Personnel et comptes rattachés	20429	20429		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18989	18989		
Impôts sur les bénéfices	36920	36920		
T.V.A.	144793	144793		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4346	4346		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	536755			536755
Groupe et associés	19723	19723		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	313896	313896		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13627905	3029613	10061537	536755
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7105000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	636226			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel