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BILAN NEXALIA 2018 Siren 421876137				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement			8	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1368	274	1094	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1119834	6598	1113237	1041662
Créances rattachées à des participations	6446257	84929	6361327	5504311
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3982		3982	3982
TOTAL (I)	7571440	91801	7479640	6549955
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2885497		2885497	2845877
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1036487		1036487	351966
Autres créances	194075	18677	175398	226191
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1087874		1087874	1088051
Disponibilités	22442		22442	21307
Charges constatées d’avance	295		295	
TOTAL (II)	5226671	18677	5207994	4533391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12798111	110477	12687634	11083345
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3600000		3600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64111		60980	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	238176		178685	
Report à nouveau			-142	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	199357		62763	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4101644		3902287	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	62329			
Provisions pour charges	373867			
TOTAL (III)	436196			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	615595		718963	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6030253		4906990	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	475486		333042	
Dettes fiscales et sociales	414243		113972	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	482000		481250	
Autres dettes	132215		626843	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8149793		7181058	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12687634		11083345	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8149793		7181058	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	303893		302733	
Dont emprunts participatifs	6030253			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				-5500
Production vendue biens				
Production vendue services	748651		748651	333944
Chiffres d’affaires nets	748651		748651	328444
				
Production stockée			39620	-49847
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				-13741
Autres produits			426	191
Total des produits d’exploitation (I)			788698	265046
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			188060	95381
Impôts, taxes et versements assimilés			17421	15626
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			274	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	2
Total des charges d’exploitation (II) 			205756	111008
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			582941	154038
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			293086	299498
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			63439	274077
Produits financiers de participations			22335	15253
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1800	42454
Reprises sur provisions et transferts de charges			248640	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			272775	57707
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			343968	67177
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			717835	315818
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-445059	-258111
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			367529	-78652
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	119650			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19748		199916	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	139398		199916	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56978			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10326		4572	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	129633		4572	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9765		195344	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	177937		53929	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1493957		822168	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1294599		759404	
BENEFICE OU PERTE	199357		62763	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				1368
Total Immobilisations financières		6890122		2829451
Total Général		6890122		2830819
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1368
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2149501	7570072
Total Général			2149501	7571440
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		274		274
AMORTISSEMENTS Total Général		274		274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				62329
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				373867
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		436196		436196
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				91527
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	18677			18677
Total Provisions pour dépréciation	358844		248640	110204
TOTAL GENERAL	358844	436196	248640	546400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		373867	248640	
                                            - Exceptionnelles		62329		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6446257	6446257		
Prêts				
Autres immobilisations financières	3982	3982		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1036487	1036487		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	67387	67387		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	126688	126688		
Charges constatées d’avance	295	295		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7681096	7681096		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	303893	303893		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	311702	311702		
Emprunts et dettes financières divers	4975854	4975854		
Fournisseurs et comptes rattachés	475486	475486		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	229244	229244		
T.V.A.	182480	182480		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2520	2520		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	482000	482000		
Groupe et associés	1054399	1054399		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	132215	132215		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8149793	8149793		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	104528			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel