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BILAN MEDIATOON DISTRIBUTION 2021 Siren 421802158				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9754068	9751922	2145	5145
Fonds commercial	537756		537756	537756
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	67838	43946	23892	27317
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10359662	9795868	563794	570218
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2146		2146	5926
Clients et comptes rattachés	11742283	43810	11698473	8220245
Autres créances	15095866	385000	14710866	16041838
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	244455		244455	535450
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	27084750	428810	26655939	24803459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				12583
TOTAL GENERAL (0 à V)	37444411	10224679	27219733	25386260
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2738400		2738400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1789774		1789774	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	260290		234720	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	13471		13471	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1383246		1273998	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1793		511418	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6186973		6561780	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	134343		96315	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	134343		96315	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			72	
Emprunts et dettes financières divers (4)	140000		160000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18802046		16634671	
Dettes fiscales et sociales	1072312		774535	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	189381		331142	
Produits constatés d’avance (2)	694678		827363	
TOTAL (IV)	20898417		18727783	
(V)			382	
TOTAL GENERAL (I à V)	27219733		25386260	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8203335	5762519	13965854	12699292
Chiffres d’affaires nets	8203335	5762519	13965854	12699292
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			86375	62565
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			120225	33235
Autres produits			9671	1747
Total des produits d’exploitation (I)			14182125	12796838
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47	970
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2768555	1913997
Impôts, taxes et versements assimilés			144063	116602
Salaires et traitements			665245	736667
Charges sociales			233109	154408
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11292	19173
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9531	34280
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			175611	356644
Autres charges			10266346	8748158
Total des charges d’exploitation (II) 			14273799	12080899
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-91673	715940
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			12583	3739
Différences positives de change			41134	18
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53717	3756
Dotations financières sur amortissements et provisions				12583
Intérêts et charges assimilées			-305	
Différences négatives de change				46839
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-305	59421
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			54022	-55665
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-37651	660275
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			828	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			828	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-828	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-39444		148029	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14235842		12800595	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14234050		12289177	
BENEFICE OU PERTE	1793		511418	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10291824		
Total Immobilisations corporelles		62970		4868
Total Immobilisations financières				
Total Général		10354794		4868
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10291824
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				67838
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				10359662
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9748922	3000	9751922	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35654	8292	43946	
AMORTISSEMENTS Total Général	9784576	11292	9795868	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				134343
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	96315	50611	12583	134343
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	84640	9532	50361	43810
Autres provisions pour dépréciation	330000	125000	70000	385000
Total Provisions pour dépréciation	414640	134532	120361	428810
TOTAL GENERAL	510954	185143	132944	563153
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		185143	120361	
                                             - Financières			12583	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	45717		45717	
Autres créances clients	11696567	11696567		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	998	998		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1673934	1673934		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8769	8769		
Groupe et associés	10214299	10214299		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3197867	3197867		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	26838149	26792433	45717	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	140000	20000	80000	40000
Fournisseurs et comptes rattachés	18802046	18802046		
Personnel et comptes rattachés	250376	250376		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137188	137188		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	674289	674289		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10460	10460		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	189381	189381		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	694678	694678		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20898417	20778417	80000	40000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel