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BILAN MEDIATOON DISTRIBUTION 2017 Siren 421802158				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1701298	1663859	37438	26250
Fonds commercial	537756		537756	537756
Autres immobilisations incorporelles				45000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	100156	94941	5215	14040
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2339210	1758800	580410	623046
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4610572	31518	4579054	4979843
Autres créances	15400499	40000	15360499	11600806
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	131277		131277	217919
Charges constatées d’avance	219732		219732	361413
TOTAL (II)	20362080	71518	20290562	17159982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	27019		27019	
TOTAL GENERAL (0 à V)	22728309	1830318	20897991	17783028
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2347200		2347200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	167162		148940	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	13471		13471	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	897088		892862	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	458314		364447	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3883234		3766920	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32971		1994	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32971		1994	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73593			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15797151		12721081	
Dettes fiscales et sociales	420994		528157	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43592		105451	
Produits constatés d’avance (2)	645468		647888	
TOTAL (IV)	16980798		14002578	
(V)	988		11536	
TOTAL GENERAL (I à V)	20897991		17783028	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3582264	6669594	10251858	9217485
Chiffres d’affaires nets	3582264	6669594	10251858	9217485
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			243229	50315
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35610	191708
Autres produits			26601	3382
Total des produits d’exploitation (I)			10557298	9462890
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			340	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2960264	2322707
Impôts, taxes et versements assimilés			130757	127831
Salaires et traitements			353559	292361
Charges sociales			124258	111299
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44437	37756
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1754
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3959	
Autres charges			6305233	6132722
Total des charges d’exploitation (II) 			9922806	9026430
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			634492	436460
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				20946
Différences positives de change			465	12831
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			465	33777
Dotations financières sur amortissements et provisions			27019	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			49835	38571
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76854	38571
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-76390	-4794
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			558102	431666
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	99788		67219	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10557762		9496667	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10099449		9132220	
BENEFICE OU PERTE	458314		364447	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2239054		
Total Immobilisations corporelles		98356		1801
Total Immobilisations financières				
Total Général		2337409		1801
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2239054
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				100156
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2339210
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1630048	33812		1663859
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84315	10625		94941
AMORTISSEMENTS Total Général	1714363	44437		1758800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				27019
Provisions pour pensions et obligations similaires				5952
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1994	30978		32971
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39272		7754	31518
Autres provisions pour dépréciation	40000			40000
Total Provisions pour dépréciation	79272		7754	71518
TOTAL GENERAL	81265	30978	7754	104489
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3959	7754	
                                             - Financières		27019		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	31989			
Autres créances clients	4578584			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	137			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1518234			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9102142			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4779986			
Charges constatées d’avance	219732			
TOTAL ETAT DES CREANCES	20230803	20198814	31989	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	73593	73593		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15797151	15797151		
Personnel et comptes rattachés	189293	189293		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120762	120762		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	99565	99565		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11374	11374		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43592	43592		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	645468	645468		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16980798	16980798		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7