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BILAN MAISONS ORTELLI 2018 Siren 421803024				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1408	1408		
Fonds commercial	762000		762000	762000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	55716	55587	129	1629
Installations techniques, matériel et outillage industriels	326428	246128	80300	95160
Autres immobilisations corporelles	660770	311469	349300	218302
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	73525		73525	73525
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6700		6700	6700
TOTAL (I)	1886550	614594	1271956	1157318
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36794		36794	57810
En cours de production de biens				
En cours de production de services	973760		973760	1257608
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	242540		242540	276332
Autres créances	117526		117526	94633
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1642997		1642997	2458808
Charges constatées d’avance	14615		14615	18057
TOTAL (II)	3028233		3028233	4163251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4914784	614594	4300189	5320569
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	387500		387500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5942		5942	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38750		38750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1626711		2223846	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105815		204679	
Subventions d’investissement	12317		15252	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2177037		2875971	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	141365		52634	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39167		53030	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1230602		1519142	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	475811		490616	
Dettes fiscales et sociales	235616		322087	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			211	
Autres dettes	590		6874	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2123152		2444598	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4300189		5320569	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4251918		4251918	3423214
Chiffres d’affaires nets	4251918		4251918	3423214
				
Production stockée			-283848	563200
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1881	1993
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12618	4372
Autres produits			6	19
Total des produits d’exploitation (I)			3982576	3992801
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1542925	1649581
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			21016	4584
Autres achats et charges externes			844478	815179
Impôts, taxes et versements assimilés			51595	40669
Salaires et traitements			989488	1021477
Charges sociales			298692	283724
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97221	84099
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	24
Total des charges d’exploitation (II) 			3845428	3899341
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			137148	93460
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13863	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3596	4149
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17459	4149
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19449	27404
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19449	27404
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1989	-23254
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			135158	70205
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1902		4039	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	87067		14307	
Reprises sur provisions et transferts de charges			217802	
Total des produits exceptionnels (VII)	88969		236150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14622		124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	64095		3647	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78717		3771	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10252		232378	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39596		97904	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4089006		4233100	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3983191		4028421	
BENEFICE OU PERTE	105815		204679	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		763409		
Total Immobilisations corporelles		943533		275955
Total Immobilisations financières		80226		
Total Général		1787167		275955
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				763409
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			176571	1042916
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				80226
Total Général			176571	1886551
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1409			1409
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	628441	97222	112476	613186
AMORTISSEMENTS Total Général	629849	97222	112476	614595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6700		6700	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	242541	242541		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	76055	76055		
T. V. A.	10831	10831		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30640	30640		
Charges constatées d’avance	14615	14615		
TOTAL ETAT DES CREANCES	381382	374682	6700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38	38		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	141328	53642	87685	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	475811	475811		
Personnel et comptes rattachés	67127	67127		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76226	76226		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	84814	84814		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7449	7449		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39167	39167		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	590	590		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	892550	804865	87685	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	121429			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32719			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel