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BILAN MAISONS ORTELLI 2017 Siren 421803024				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1408	1408		
Fonds commercial	762000		762000	762000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	55716	54087	1629	3129
Installations techniques, matériel et outillage industriels	325874	230713	95160	88764
Autres immobilisations corporelles	561941	343638	218302	168104
Immobilisations en cours				5200
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	73525		73525	73525
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6700		6700	6700
TOTAL (I)	1787167	629849	1157318	1107424
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	57810		57810	62395
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1257608		1257608	694407
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	276332		276332	236067
Autres créances	94633		94633	88759
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2458808		2458808	2493168
Charges constatées d’avance	18057		18057	15483
TOTAL (II)	4163251		4163251	3590281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5950418	629849	5320569	4697705
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	387500		387500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5942		5942	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38750		38750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2223846		1944764	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	204679		279082	
Subventions d’investissement	15252			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2875971		2656039	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			217802	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			217802	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52634		4	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53030		1688	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1519142		1018836	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	490616		486190	
Dettes fiscales et sociales	322087		284160	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	211		32833	
Autres dettes	6874		150	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2444598		1823863	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5320569		4697705	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2415278		1823863	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3423214		3423214	4646983
Chiffres d’affaires nets	3423214		3423214	4646983
				
Production stockée			563200	-672980
Production immobilisée				1402
Subventions d’exploitation			1993	989
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4372	7933
Autres produits			19	55
Total des produits d’exploitation (I)			3992801	3984383
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1649581	1423671
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4584	-27248
Autres achats et charges externes			815179	852846
Impôts, taxes et versements assimilés			40669	58425
Salaires et traitements			1021477	927181
Charges sociales			283724	278751
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84099	84122
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24	80
Total des charges d’exploitation (II) 			3899341	3597831
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93460	386552
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				20000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4149	10784
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4149	30784
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27404	21666
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27404	21666
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23254	9118
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70205	395670
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4039		27	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14307		237750	
Reprises sur provisions et transferts de charges	217802			
Total des produits exceptionnels (VII)	236150		237777	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	124		1258	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3647		227636	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3771		228894	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	232378		8882	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	97904		125471	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4233100		4252945	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4028421		3973863	
BENEFICE OU PERTE	204679		279082	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	60321		44914	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		763409		
Total Immobilisations corporelles		820797		142842
Total Immobilisations financières		80226		
Total Général		1664432		142842
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				763409
Virement postes immobilisations corporelles en cours		5200		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5200	14906	943533
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				80226
Total Général		5200	14906	1787167
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1409			1409
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	555599	84100	11258	628441
AMORTISSEMENTS Total Général	557008	84100	11258	629849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	217803		217803	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	217803		217803	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			217803	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6700			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	276333			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	697			
Impôts sur les bénéfices	60685			
T. V. A.	5690			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4155			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23107			
Charges constatées d’avance	18058			
TOTAL ETAT DES CREANCES	395724	389024	6700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17	17		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52618	23298	29320	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	490617	490617		
Personnel et comptes rattachés	137310	137310		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81838	81838		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98622	98622		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4318	4318		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	211	211		
Groupe et associés	53031	53031		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6875	6875		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	925456	896136	29320	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17382			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	23