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BILAN LA PATIO 2018 Siren 421831934				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	14788		14788	14788
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	76136	75496	639	796
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	90923	75496	15427	15584
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1744		1744	1552
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	299		299	923
Créances – Autres	3716		3716	3026
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43397		43397	33298
Caisse				
Charges constatées d’avance	581		581	2007
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	49737		49737	40806
Total général Actif	140660	3032		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			23489	23489
Report à nouveau			11977	4981
Résultat de l’exercice			4906	6996
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			48757	43850
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			69	73
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2334	465
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1318		
Autres dettes			14004	12001
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			16407	12539
Total général Passif			65164	56389
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	3147		3032	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	98879		106335	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4300		1000	
Autres produits	238		16	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	106565		110383	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	9656		9405	
Variation de stock (marchandises)	-192		1135	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	96			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	20889		19564	
(dont taxe professionnelle)	1184			
Impôts, taxes et versements assimilés	4527		3906	
Rémunérations du personnel 	50899		47521	
Charges sociales	17135		18285	
Dotations aux amortissements	157		3970	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	189		198	
Total des charges d’exploitation	103258		103983	
Résultat d’exploitation	3306		6400	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-1600		-596	
Bénéfice ou perte	4906		6996	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20405			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3730			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			90923	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20405	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3730	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel