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BILAN LA PATIO 2016 Siren 421831934				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	14788		14788	14788
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	76136	71369	4766	10630
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	90923	71368	19554	25418
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2686		2686	1092
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1398		1398	649
Créances – Autres	3465		3465	6777
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26812		26812	16995
Caisse				
Charges constatées d’avance	316		316	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	34678		34678	25512
Total général Actif	125601	4205		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			23489	23489
Report à nouveau			2817	4900
Résultat de l’exercice			2164	-2083
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			36854	34690
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			73	82
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1417	565
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4025		
Autres dettes			15888	15592
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			17378	16240
Total général Passif			54231	50930
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1098	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	3727		4205	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	104591		100915	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1000	
Autres produits	394		71	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	108713		106191	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	9761		9636	
Variation de stock (marchandises)	-1595		251	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	88			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	17753		18195	
(dont taxe professionnelle)	1310			
Impôts, taxes et versements assimilés	3766		3004	
Rémunérations du personnel 	52267		53146	
Charges sociales	17582		19164	
Dotations aux amortissements	6962		6817	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	188		176	
Total des charges d’exploitation	106684		110388	
Résultat d’exploitation	2029		-4197	
Produits financiers			62	
Produits exceptionnels			490	
Charges financières			38	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-135		-1600	
Bénéfice ou perte	2164		-2083	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1098	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			89825	
Total Immobilisations (Augmentations)			1098	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel