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BILAN HYDR EAU SERVICES 2019 Siren 421882978				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3511	3511		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12146		12146	12146
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	308076	258219	49857	58644
Autres immobilisations corporelles	811639	468992	342647	226595
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1176		1176	1145
Créances rattachées à des participations	1071		1071	1071
Autres titres immobilisés				
Prêts	2074		2074	2074
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1139693	730723	408970	301673
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	122711		122711	178668
En cours de production de biens	89278		89278	199734
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	624784	12785	611999	774039
Autres créances	96362		96362	94635
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	381048		381048	114643
Charges constatées d’avance	11242		11242	7804
TOTAL (II)	1325424	12785	1312639	1369522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2465117	743507	1721610	1671196
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	624500		627000	
Report à nouveau	145		-30739	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105460		88384	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	840105		794645	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	233007		147944	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4297		4297	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	350823		426314	
Dettes fiscales et sociales	281815		276313	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11561		21682	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	881504		876551	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1721610		1671196	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	720364		787219	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	25472		25472	17253
Production vendue services	4284600		4284600	4138844
Chiffres d’affaires nets	4310072		4310072	4156097
				
Production stockée			-110456	48775
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2600	3706
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21343	29374
Autres produits			7	4
Total des produits d’exploitation (I)			4223565	4237955
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1252742	1296040
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			55957	137303
Autres achats et charges externes			1651442	1576185
Impôts, taxes et versements assimilés			24605	22684
Salaires et traitements			792938	790787
Charges sociales			253469	238640
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102240	95351
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12785
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	8
Total des charges d’exploitation (II) 			4133401	4169782
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90164	68173
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33	32
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33	32
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2965	4738
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2965	4738
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2932	-4706
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87232	63467
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2576		620	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26133		67	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28709		21787	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7800		224	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4481			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12281		270	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16428		21517	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1800		-3400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4252307		4259774	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4146847		4171390	
BENEFICE OU PERTE	105460		88384	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21343		25174	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3511		
Total Immobilisations corporelles		1059686		213986
Total Immobilisations financières		4289		32
Total Général		1067486		214018
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3511
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			141811	1131861
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4321
Total Général			141811	1139693
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3511			3511
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	762302	102240	137330	727211
AMORTISSEMENTS Total Général	765813	102240	137330	730723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1071	1071		
Prêts	2074	2074		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	12101		12101	
Autres créances clients	612683	612683		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7885	7885		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25381	25381		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	40084	40084		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23012	23012		
Charges constatées d’avance	11242	11242		
TOTAL ETAT DES CREANCES	735531	723431	12101	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	233007	71867	161140	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	350823	350823		
Personnel et comptes rattachés	95621	95621		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79907	79907		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	103864	103864		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2423	2423		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4297	4297		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11561	11561		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	881504	720364	161140	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	159000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73937			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23		24	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	23		24