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BILAN HYDR EAU SERVICES 2018 Siren 421882978				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3511	3511		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12146		12146	12146
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	322136	263492	58644	81037
Autres immobilisations corporelles	725404	498810	226595	155939
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1145		1145	1113
Créances rattachées à des participations	1071		1071	1071
Autres titres immobilisés				
Prêts	2074		2074	714
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1067486	765813	301673	252019
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	178668		178668	315970
En cours de production de biens	199734		199734	150959
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	786824	12785	774039	768038
Autres créances	94635		94635	95129
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	114643		114643	86670
Charges constatées d’avance	7804		7804	6808
TOTAL (II)	1382307	12785	1369522	1423575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2449793	778597	1671196	1675594
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	627000		627000	
Report à nouveau	-30739		-34187	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88384		3448	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	794645		706261	
Produit des émissions de titres participatifs			1	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	147944		126658	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4297		4297	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	426314		522131	
Dettes fiscales et sociales	276313		231848	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21682		84398	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	876551		969333	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1671196		1675594	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	787219		910029	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	17253		17253	1085
Production vendue services	4138444	400	4138844	3673703
Chiffres d’affaires nets	4155697	400	4156097	3674788
				
Production stockée			48775	7411
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3706	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29374	27681
Autres produits			4	7
Total des produits d’exploitation (I)			4237955	3709887
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1296040	1079583
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			137303	-112230
Autres achats et charges externes			1576185	1615724
Impôts, taxes et versements assimilés			22684	20816
Salaires et traitements			790787	779848
Charges sociales			238640	241231
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95351	90988
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12785	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	19
Total des charges d’exploitation (II) 			4169782	3715980
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68173	-6093
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32	224
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4738	4651
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4738	4651
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4706	-4427
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63467	-10520
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	620		30	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21167		12000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21787		12030	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	224		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45		301	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	270		391	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21517		11639	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3400		-2328	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4259774		3722141	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4171390		3718693	
BENEFICE OU PERTE	88384		3448	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25174		26848	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3511		
Total Immobilisations corporelles		1057996		143660
Total Immobilisations financières		2898		1392
Total Général		1064405		145051
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3511
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			141970	1059686
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4289
Total Général			141970	1067486
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3511			3511
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	808875	95351	141925	762302
AMORTISSEMENTS Total Général	812387	95351	141925	765813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1071	1071		
Prêts	2074	2074		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	15228			
Autres créances clients	771596			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	588			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	50763			
T. V. A.	23794			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9292			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10198			
Charges constatées d’avance	7804			
TOTAL ETAT DES CREANCES	892407	892407		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	147944	58613	89332	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	426314	426314		
Personnel et comptes rattachés	81064	81064		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83224	83224		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	109580	109580		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2445	2445		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4297	4297		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21682	21682		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	876551	787219	89332	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78714			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24		24	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	24		24