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BILAN HYDR EAU SERVICES 2017 Siren 421882978				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3511	3511		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12146		12146	12146
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	366152	285115	81037	69268
Autres immobilisations corporelles	679699	523760	155939	149920
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1113		1113	1076
Créances rattachées à des participations	1071		1071	1071
Autres titres immobilisés				
Prêts	714		714	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1064405	812387	252019	233480
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	315970		315970	203741
En cours de production de biens	150959		150959	143549
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	772238	4200	768038	591164
Autres créances	95129		95129	74084
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86670		86670	109455
Charges constatées d’avance	6808		6808	7741
TOTAL (II)	1427775	4200	1423575	1129734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2492180	816587	1675594	1363214
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	627000		627000	
Report à nouveau	-34187		-50556	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3448		16369	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	706261		702813	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126658		140414	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4297		9297	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	522131		294936	
Dettes fiscales et sociales	231848		190597	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	84398		25157	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	969333		660401	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1675594		1363214	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	910029		660401	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				2666
Production vendue biens	1085		1085	5058
Production vendue services	3673703		3673703	3539854
Chiffres d’affaires nets	3674788		3674788	3547578
				
Production stockée			7411	-70020
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27681	50442
Autres produits			7	5
Total des produits d’exploitation (I)			3709887	3528505
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				2666
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1079583	865677
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-112230	112819
Autres achats et charges externes			1615724	1435488
Impôts, taxes et versements assimilés			20816	21059
Salaires et traitements			779848	742138
Charges sociales			241231	239145
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90988	89369
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5033
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	39
Total des charges d’exploitation (II) 			3715980	3513433
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6093	15072
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			224	39
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			224	39
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4651	6337
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4651	6337
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4427	-6298
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10520	8774
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12000		5583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12030		5583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		10	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	301		677	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	391		687	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11639		4896	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2328		-2700	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3722141		3534127	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3718693		3517758	
BENEFICE OU PERTE	3448		16369	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26848		50442	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3511		
Total Immobilisations corporelles		1018892		109077
Total Immobilisations financières		2147		751
Total Général		1024550		109828
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3511
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			69972	1057996
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2898
Total Général			69972	1064405
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3511			3511
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	787559	90988	69672	808875
AMORTISSEMENTS Total Général	791070	90988	69672	812387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1071	1071		
Prêts	714	714		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6040			
Autres créances clients	766198			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3234			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39174			
T. V. A.	24250			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10148			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18323			
Charges constatées d’avance	6808			
TOTAL ETAT DES CREANCES	875959	875959		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	126658	67354	59304	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	522131	522131		
Personnel et comptes rattachés	48739	48739		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60805	60805		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	121205	121205		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1099	1099		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4297	4297		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84398	84398		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	969333	910029	59304	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73756			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel