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BILAN HELIANCE 2014 Siren 421824418				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	13049	12749	300	
Concessions, brevets et droits similaires	1568	1568		
Fonds commercial	10000		10000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	110546	47048	63499	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	66237	53222	13014	
Immobilisations en cours	4000		4000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34741		34741	
TOTAL (I)	240140	114586	125554	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	200078		200078	
Avances et acomptes versés sur commandes	202		202	
Clients et comptes rattachés	83684		83684	
Autres créances	19590		19590	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	
Disponibilités	506796		506796	
Charges constatées d’avance	2781		2781	
TOTAL (II)	913130		913130	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1153270	114586	1038683	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	38000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	264186			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14437			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	320423			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11866			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	667637			
Dettes fiscales et sociales	38757			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	718260			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1038683			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	706395			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1217			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	939654	528901	1468554	
Production vendue biens				
Production vendue services	4596	3433	8029	
Chiffres d’affaires nets	944250	532334	1476583	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			647	
Autres produits			383	
Total des produits d’exploitation (I)			1477612	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			988214	
Variation de stock (marchandises)			18148	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1097	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			169226	
Impôts, taxes et versements assimilés			3900	
Salaires et traitements			205900	
Charges sociales			49459	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16383	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49	
Total des charges d’exploitation (II) 			1452376	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25236	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			411	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			411	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5824	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5824	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5413	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19824	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	100			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4808			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4808			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4708			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	679			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1478123			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1463687			
BENEFICE OU PERTE	14437			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	647			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		13049		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11568		
Total Immobilisations corporelles		174839		5944
Total Immobilisations financières		28896		7709
Total Général		228351		13653
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				13049
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11568
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				180783
Prêts et immobilisations financières			1864	
Total Immobilisations financières			1864	34741
Total Général			1864	240140
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	12471	278		12749
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1568			1568
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84165	16105		100270
AMORTISSEMENTS Total Général	98204	16383		114586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34741	1		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	83684			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2605			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4290			
Impôts sur les bénéfices	11835			
T. V. A.	860			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2781			
TOTAL ETAT DES CREANCES	140795	106054	34741	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11866		11866	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	667637	667637		
Personnel et comptes rattachés	17637	17637		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7055	7055		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11865	11865		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2200	2200		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	718260	706395	11866	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	92238			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11147			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	8828			
Autres comptes	57013			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	169226			
Taxe professionnelle	1966			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1934			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3900			
Montant de la TVA. collectée	189818			
Total TVA. déductible sur biens et services	74525			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	9