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BILAN HELIANCE 2013 Siren 421824418				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	13049	12471	578	1552
Concessions, brevets et droits similaires	1568	1568		
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	110546	36693	73853	85208
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	64292	47472	16821	18159
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28896		28896	28061
TOTAL (I)	228351	98204	130147	142981
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	218226		218226	650752
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	120623		120623	141774
Autres créances	9022		9022	32989
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	64591
Disponibilités	397381		397381	541207
Charges constatées d’avance	3165		3165	2983
TOTAL (II)	848418		848418	1434297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1076768	98204	978565	1577278
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800		3800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	256757		245269	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7430		11487	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	305986		298557	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22403		32129	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1028			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	534558		1135703	
Dettes fiscales et sociales	89303		107315	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5286		3574	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	672578		1278721	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	978565		1577278	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	659137		1258342	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1440		1176	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1013251	889593	1902843	2233776
Production vendue biens				
Production vendue services	4697	5729	10426	12473
Chiffres d’affaires nets	1017948	895322	1913269	2246249
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				26649
Autres produits			1314	1362
Total des produits d’exploitation (I)			1914583	2274260
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			884872	1707255
Variation de stock (marchandises)			432526	-30607
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			484	875
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			218550	218955
Impôts, taxes et versements assimilés			9157	5271
Salaires et traitements			263766	251656
Charges sociales			65204	60845
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18404	16760
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4790	13561
Total des charges d’exploitation (II) 			1897752	2244572
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16831	29688
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			945	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			945	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8627	8557
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8627	8557
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7682	-8557
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9149	21131
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			675	
Total des produits exceptionnels (VII)			675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	244		6474	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	244		6474	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-244		-5799	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1475		3845	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1915528		2274935	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1908098		2263448	
BENEFICE OU PERTE	7430		11487	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13562		16581	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		13049		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11568		
Total Immobilisations corporelles		170103		4736
Total Immobilisations financières		28061		896
Total Général		222780		5632
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				13049
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11568
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				174839
Prêts et immobilisations financières			62	
Total Immobilisations financières			62	28896
Total Général			62	228351
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11496	975		12471
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1568			1568
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66735	17429		84165
AMORTISSEMENTS Total Général	79799	18404		98204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28896			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	120623			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7990			
T. V. A.	1033			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3165			
TOTAL ETAT DES CREANCES	161707	132811	28896	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22403	9990	12413	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	534558	534558		
Personnel et comptes rattachés	30076	30076		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39242	39242		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13835	13835		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6149	6149		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20000	20000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5286	5286		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	671550	659137	12413	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	101958		101823	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10411		10326	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	10499		9908	
Autres comptes	95681		96899	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	218550		218955	
Taxe professionnelle	3250		4109	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5907		1162	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9157		5271	
Montant de la TVA. collectée	198638		262494	
Total TVA. déductible sur biens et services	88323		188205	
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel	9		9