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BILAN GPF CLAEYS 2020 Siren 421821042				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26892	25511	1381	
Fonds commercial	690531		690531	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	152405	104967	47438	
Autres immobilisations corporelles	1553589	625633	927955	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2180		2180	
Prêts	7442		7442	
Autres immobilisations financières	75896		75896	
TOTAL (I)	2508935	756111	1752824	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1403839	20000	1383839	
Avances et acomptes versés sur commandes	2905		2905	
Clients et comptes rattachés	39235		39235	
Autres créances	485571		485571	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1172436		1172436	
Charges constatées d’avance	73147		73147	
TOTAL (II)	3177132	20000	3157132	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5686067	776111	4909956	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	627166			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	85873			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30870			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-456342			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103178			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	390744			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	622902			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2229936			
Emprunts et dettes financières divers (4)	517841			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	892508			
Dettes fiscales et sociales	252194			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3831			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4519212			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4909956			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	517841			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			6632020	
Production vendue biens				
Production vendue services			403159	
Chiffres d’affaires nets			7035179	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7634	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29386	
Autres produits			33445	
Total des produits d’exploitation (I)			7105645	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4706484	
Variation de stock (marchandises)			206659	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26743	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			600454	
Impôts, taxes et versements assimilés			72941	
Salaires et traitements			996182	
Charges sociales			321392	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			143372	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1705	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			72399	
Total des charges d’exploitation (II) 			7148331	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42687	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			30	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69642	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69642	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-69611	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-112297	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	319307			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1226			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	320533			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	103832			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1226			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105058			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	215475			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7426209			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7323031			
BENEFICE OU PERTE	103178			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		717423		
Total Immobilisations corporelles		1646689		59305
Total Immobilisations financières		79167		7578
Total Général		2443279		66882
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				717423
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1705993
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1226	85519
Total Général			1226	2508935
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22247	3263		25511
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	595410	140108	4918	730600
AMORTISSEMENTS Total Général	617657	143372	4918	756111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25000		25000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	18295	1705		20000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18295	1705		20000
TOTAL GENERAL	43295	1705	25000	20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1705	25000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7442		7442	
Autres immobilisations financières	75896		75896	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39235	39235		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4244	4244		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2840	2840		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12434	12434		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	466053	466053		
Charges constatées d’avance	73147	73147		
TOTAL ETAT DES CREANCES	681291	597953	83338	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	622902	206150		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2229936	280353	1949583	
Emprunts et dettes financières divers	1338	1338		
Fournisseurs et comptes rattachés	892508	892508		
Personnel et comptes rattachés	94592	94592		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92589	92589		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60901	60901		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4112	4112		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3831	3831		
Groupe et associés	516503	516503		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4519212	2152878	1949583	416752
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	158344			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	35