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BILAN GPF CLAEYS 2018 Siren 421821042
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 26892 18602 8290 5663
Fonds commercial 690531 690531 690531
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 152405 75006 77399 91250
Autres immobilisations corporelles 1409379 378589 1030789 1156527
Immobilisations en cours 16800 16800
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 2180 2180 2943
Prêts 11061 11061 11061
Autres immobilisations financières 68319 68319 72038
TOTAL (I) 2377566 472197 1905370 2030013
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1424304 1424304 1700770
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 47899 47899 45207
Autres créances 318190 318190 505418
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 400132 400132
Disponibilités 589734 589734 1357932
Charges constatées d’avance 14111 14111 1794
TOTAL (II) 2794369 2794369 3611121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5171935 472197 4699739 5641135
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 501077 501077
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 44413 44413
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 30870 30870
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -759683 -800669
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 124457 40986
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -58865 -183322
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 100000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 100000
Emprunts obligataires convertibles 705295 1094048
Autres emprunts obligataires 189847 373004
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1256502 1525014
Emprunts et dettes financières divers (4) 657448 915103
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1720567 1545087
Dettes fiscales et sociales 228945 272201
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 4758604 5724457
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4699739 5641135
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3021860 5724457
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 163 3274
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 8648502 8648502 7293308
Production vendue biens
Production vendue services 223364 223364 146592
Chiffres d’affaires nets 8871866 8871866 7439900
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 4000 14133
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 17818 19191
Autres produits 2484 9046
Total des produits d’exploitation (I) 8896167 7482270
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 6297128 5726764
Variation de stock (marchandises) 276466 -482408
Achats de matières premières et autres approvisionnements 24956 49381
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 662569 917695
Impôts, taxes et versements assimilés 62783 47523
Salaires et traitements 863350 644481
Charges sociales 281584 218435
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 138091 108759
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 27306 46255
Total des charges d’exploitation (II) 8634234 7276884
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 261933 205386
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 132 10
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 132 10
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 175388 103211
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 175388 103211
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -175256 -103201
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 86677 102185
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 41909
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 100000
Total des produits exceptionnels (VII) 100000 41909
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 57739 5376
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 4482
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 100000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 62220 105376
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 37780 -63466
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -2267
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8996299 7524189
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8871842 7483203
BENEFICE OU PERTE 124457 40986
Renvois : Cre_dit-bail mobilier -160
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 17818 19191
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 17313 26529
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 27241 42728
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 707633 9790
Total Immobilisations corporelles 1531101 239800
Total Immobilisations financières 86042 9
Total Général 2324776 249599
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 717423
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 192318 1578583
Prêts et immobilisations financières 3729
Total Immobilisations financières 4491 81560
Total Général 196809 2377566
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 11439 7163 18602
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 322666 130928 453595
AMORTISSEMENTS Total Général 334105 138091 472197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 100000 100000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 100000 100000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 100000
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 11061 11061
Autres immobilisations financières 68319 68319
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 47899 47899
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 15 15
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 30168 30168
T. V. A. 81013 81013
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 206994 206994
Charges constatées d’avance 14111 14111
TOTAL ETAT DES CREANCES 459579 380199 79380
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 705295 120994 584301
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 189847 22847 167000
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 163 163
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1256339 270897 985443
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1720567 1720567
Personnel et comptes rattachés 74883 74883
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 85861 85861
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 60056 60056
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 8145 8145
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 657448 657448
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 4758604 3021860 1152443 584301
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 265516
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel