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BILAN GPF CLAEYS 2016 Siren 421821042
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 17102 6157 10944
Fonds commercial 690530 690530
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 151326 45130 106196
Autres immobilisations corporelles 1261724 134715 1127009
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 2942 2942
Prêts 15372 15372
Autres immobilisations financières 73385 73385
TOTAL (I) 2212385 186003 2026381
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1218361 1218361
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 44928 44928
Autres créances 244691 244691
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 240580 240580
Charges constatées d’avance 1198 1198
TOTAL (II) 1749761 1749761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3962146 186003 3776142
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 501077
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 44413
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 30870
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 61
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -800729
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -224308
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles 584300
Autres emprunts obligataires 172960
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1782816
Emprunts et dettes financières divers (4) 52432
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1235652
Dettes fiscales et sociales 172288
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 4000451
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3776142
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1722086
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 3358157 3358157
Production vendue biens
Production vendue services 6607 6607
Chiffres d’affaires nets 3364764 3364764
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 5372
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 399
Total des produits d’exploitation (I) 3370536
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3366155
Variation de stock (marchandises) -916079
Achats de matières premières et autres approvisionnements 28345
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 500852
Impôts, taxes et versements assimilés 38945
Salaires et traitements 667373
Charges sociales 241058
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 74601
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 403
Total des charges d’exploitation (II) 4001657
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -631120
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1924
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1391
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3316
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 20879
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 20879
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -17562
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -648683
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 44394
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 44394
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 34182
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 162258
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 196440
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -152046
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3418247
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4218977
BENEFICE OU PERTE -800729
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 477
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 35124
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4097
Total Immobilisations corporelles 783229
Total Immobilisations financières 21044
Total Général 1463901
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 17102
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1413052
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 91701
Total Général 2212385
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4097 4900 2840 6157
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 207500 69701 97355 179846
AMORTISSEMENTS Total Général 211597 74602 100195 186004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 15373
Autres immobilisations financières 73385
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 1198
TOTAL ETAT DES CREANCES 379577 290818 88758
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 584300
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 172961 1
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1782816 261711 1090227
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1235652 1235652
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 52433 52433
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 4000451 1722086 1090227 1188138
Emprunts souscrits en cours d’exercice 2557260
Emprunts remboursés en cours d’exercice 23887
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel