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BILAN ELLIPSE INFORMATIQUE 2017 Siren 421835018				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3302	3302		
Autres immobilisations corporelles	37943	35279	2664	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7000		7000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	
TOTAL (I)	53245	38581	14664	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	660		660	
En cours de production de biens	35000		35000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	168630	15000	153630	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	135941		135941	
Autres créances	35988		35988	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6827		6827	
Charges constatées d’avance	11000		11000	
TOTAL (II)	394047	15000	379047	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	447292	53581	393711	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	170000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15385			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-971			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	201414			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28362			
Emprunts et dettes financières divers (4)	19240			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77450			
Dettes fiscales et sociales	67245			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	192297			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	393711			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	192297			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	28362			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	590296		590296	
Production vendue biens				
Production vendue services	90798		90798	
Chiffres d’affaires nets	681093		681093	
				
Production stockée			35000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			67	
Total des produits d’exploitation (I)			716160	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			526814	
Variation de stock (marchandises)			13900	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			117	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			44839	
Impôts, taxes et versements assimilés			1648	
Salaires et traitements			78449	
Charges sociales			30766	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			711540	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4620	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5828	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5828	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5780	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1160	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	183			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	188			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	188			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	716396			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	717368			
BENEFICE OU PERTE	-971			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14386			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		41245		
Total Immobilisations financières		7000		5000
Total Général		48245		5000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				41245
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12000
Total Général				53245
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38581			38581
AMORTISSEMENTS Total Général	38581			38581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		15000		15000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		15000		15000
TOTAL GENERAL		15000		15000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000	5000		
Clients douteux ou litigieux	5052			
Autres créances clients	130890			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8056			
T. V. A.	27932			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	187929	187929		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28362	28362		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77450	77450		
Personnel et comptes rattachés	10005	10005		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7826	7826		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49414	49414		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19240	19240		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	192297	192297		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	317			
Location, charges locatives et de copropriété	15320			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2812			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26390			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	44839			
Taxe professionnelle	1501			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	147			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1648			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2