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BILAN CHALET DES DEUX LACS 2020 Siren 421865759				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8385		8385	8385
Fonds commercial	110750		110750	110750
Autres immobilisations incorporelles	1352	531	822	877
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				16310
Constructions				180925
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82028	56893	25135	31720
Autres immobilisations corporelles	392521	157643	234878	191969
Immobilisations en cours				37796
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6037		6037	6037
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	601072	215066	386006	584768
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27384		27384	11629
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1916		1916	1804
Clients et comptes rattachés				22979
Autres créances	68983		68983	59234
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	664026		664026	407019
Charges constatées d’avance	8507		8507	5911
TOTAL (II)	770816		770816	508576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1371888	215066	1156822	1093344
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	26656		26656	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	273060		273060	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	494182		409788	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-67996		84394	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	729714		797710	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	102511		28	
Emprunts et dettes financières divers (4)	490		101610	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	259958		158483	
Dettes fiscales et sociales	64006		35514	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	143			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	427108		295634	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1156822		1093344	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	340816		295634	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	839049		839049	1211782
Production vendue services	3060		3060	1062
Chiffres d’affaires nets	842109		842109	1212843
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23421	34284
Autres produits			10	11
Total des produits d’exploitation (I)			865539	1247138
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			195105	239466
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15754	2397
Autres achats et charges externes			606867	475518
Impôts, taxes et versements assimilés			12313	10960
Salaires et traitements			211374	271328
Charges sociales			30769	71115
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58031	49627
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	759
Total des charges d’exploitation (II) 			1098713	1121169
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-233174	125969
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2517
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	2518
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			997	991
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			997	991
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-996	1527
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-234170	127496
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3555			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	390000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	393555			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1997		497	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	223231			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	225228		497	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	168327		-497	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2152		42605	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1259095		1249656	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1327090		1165262	
BENEFICE OU PERTE	-67996		84394	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23421		34284	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			698	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120487		
Total Immobilisations corporelles		672213		120296
Total Immobilisations financières		6037		
Total Général		798736		120296
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				120487
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		37796	280164	474548
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6037
Total Général		37796	280164	601072
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	476	55		531
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	213492	57976	56933	214535
AMORTISSEMENTS Total Général	213968	58031	56933	215066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	976	976		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1196	1196		
T. V. A.	62397	62397		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4414	4414		
Charges constatées d’avance	8507	8507		
TOTAL ETAT DES CREANCES	77490	77490		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	88	88		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	102423	16131	65499	20793
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	259958	259958		
Personnel et comptes rattachés	31538	31538		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24143	24143		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2100	2100		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6224	6224		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	490	490		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	143	143		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	427108	340816	65499	20793
Emprunts souscrits en cours d’exercice	114458			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12035			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel