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BILAN CHALET DES DEUX LACS 2018 Siren 421865759				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8385		8385	8385
Fonds commercial	110750		110750	110750
Autres immobilisations incorporelles	1352	421	932	987
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16310		16310	16310
Constructions	216690	27096	189594	198263
Installations techniques, matériel et outillage industriels	105403	63424	41979	3899
Autres immobilisations corporelles	289324	109188	180137	17331
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6037		6037	46
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	754251	200128	554123	355971
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1487		1487	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12539		12539	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22382		22382	
Autres créances	110610		110610	52303
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62940		62940	20039
Charges constatées d’avance	2402		2402	1937
TOTAL (II)	212360		212360	74279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	966611	200128	766483	430250
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	24688		24688	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	35178		35178	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	343325		166658	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66463		176667	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	473465		407002	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	55615		2040	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	208340		21201	
Dettes fiscales et sociales	29055			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7		7	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	293017		23248	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	766483		430250	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	293017		23248	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1040450		1040450	916937
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1040450		1040450	916937
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31993	13211
Autres produits			331	320
Total des produits d’exploitation (I)			1072773	930468
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			199674	132363
Variation de stock (marchandises)			-12539	924
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1487	
Autres achats et charges externes			456110	346483
Impôts, taxes et versements assimilés			22526	9337
Salaires et traitements			232666	125832
Charges sociales			63560	27800
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41771	27469
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1665	2127
Total des charges d’exploitation (II) 			1003946	672334
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68828	258134
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				5673
Autres intérêts et produits assimilés			32	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32	5674
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2444
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				2444
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32	3230
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68860	261364
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8708			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			363	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8708		363	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10992		-363	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13389		84334	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1092505		936142	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1026042		759475	
BENEFICE OU PERTE	66463		176667	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31993		13211	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	650			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120487		
Total Immobilisations corporelles		463541		242640
Total Immobilisations financières		46		5991
Total Général		584074		248630
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	366	55		421
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	227738	41716	69746	199707
AMORTISSEMENTS Total Général	228103	41771	69746	200128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22382	22382		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	470	470		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	70697	70697		
T. V. A.	19356	19356		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11053	11053		
Groupe et associés	2301	2301		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6733	6733		
Charges constatées d’avance	2402	2402		
TOTAL ETAT DES CREANCES	135394	135394		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	208340	208340		
Personnel et comptes rattachés	5449	5449		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4298	4298		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3500	3500		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15809	15809		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55615	55615		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7	7		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	293017	293017		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel