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BILAN VOSGES VELO 88 2021 Siren 421779620				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57928	55081	2847	3403
Fonds commercial	38112		38112	38112
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	97925	97925		280
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22038	20804	1235	2616
Autres immobilisations corporelles	92395	66121	26273	34767
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5113		5113	5113
Prêts				
Autres immobilisations financières	5564		5564	3964
TOTAL (I)	319075	239931	79144	88256
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	810093		810093	818761
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42425	1980	40445	14550
Autres créances	29147		29147	14798
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	282801		282801	396526
Charges constatées d’avance	3585		3585	5473
TOTAL (II)	1168050	1980	1166070	1250108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1487125	241911	1245215	1338363
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	518677		333370	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	130817		232308	
Subventions d’investissement	475		947	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	658770		575424	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	232998		208844	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30204		126608	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9635		1134	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	176409		213054	
Dettes fiscales et sociales	137198		213299	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	586445		762939	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1245215		1338363	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	382435		762939	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2681047	10035	2691082	3002582
Production vendue biens				
Production vendue services	53894		53894	40089
Chiffres d’affaires nets	2734941	10035	2744976	3042671
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11988	2958
Autres produits			37	1190
Total des produits d’exploitation (I)			2772000	3046820
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1877240	2086384
Variation de stock (marchandises)			8668	60394
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6390	8045
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			266034	302812
Impôts, taxes et versements assimilés			18194	19743
Salaires et traitements			311987	297593
Charges sociales			98625	96967
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17154	19078
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1980	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1730	933
Total des charges d’exploitation (II) 			2608002	2891948
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			163998	154872
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23486	28694
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23486	28694
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2657	5943
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2657	5943
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20829	22751
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			184827	177623
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			170851	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	472		472	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	472		171323	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3608			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3608			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3136		171323	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50874		116639	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2795959		3246837	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2665141		3014530	
BENEFICE OU PERTE	130817		232308	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			4879	
Renvois : Transfert de charges	1596		723	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	694		414	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		93055		2986
Total Immobilisations corporelles		229992		3457
Total Immobilisations financières		9077		1600
Total Général		332123		8043
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				96041
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21091	212358
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10677
Total Général			21091	319075
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51539	3542		55081
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	192328	13612	21091	184850
AMORTISSEMENTS Total Général	243867	17154	21091	239931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1980		1980
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1980		1980
TOTAL GENERAL		1980		1980
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1980		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5564		5564	
Clients douteux ou litigieux	5429	5429		
Autres créances clients	36996	36996		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	103	103		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4159	4159		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24884	24884		
Charges constatées d’avance	3585	3585		
TOTAL ETAT DES CREANCES	80720	75156	5564	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	232998	28988	204010	
Emprunts et dettes financières divers	30204	30204		
Fournisseurs et comptes rattachés	176409	176409		
Personnel et comptes rattachés	65496	65496		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43667	43667		
Impôts sur les bénéfices	4570	4570		
T.V.A.	19449	19449		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4016	4016		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	576810	372799	204010	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5846			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel