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BILAN VALUTEC 2021 Siren 421721382				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26695	26695		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	130009	99767	30241	20334
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1016545	830271	186273	255765
Autres immobilisations corporelles	124327	108857	15470	23329
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	823		823	823
Prêts				
Autres immobilisations financières	1227		1227	1209
TOTAL (I)	1302627	1065591	237036	304463
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	255001		255001	209818
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	656289	12452	643837	475138
Autres créances	196165		196165	136892
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	599359		599359	667270
Charges constatées d’avance	15927		15927	14171
TOTAL (II)	1722743	12452	1710291	1503291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3025371	1078043	1947327	1807755
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	152000		152000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15200		15200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	449		449	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	121113		211402	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9527		-90288	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	279235		288762	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	315448		384054	
Emprunts et dettes financières divers (4)	119		154	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			9017	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	377410		360783	
Dettes fiscales et sociales	329569		260247	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11803		55156	
Produits constatés d’avance (2)	633742		449579	
TOTAL (IV)	1668092		1518992	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1947327		1807755	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			1395109	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1842093	228511	2070604	1920160
Chiffres d’affaires nets	1842093	228511	2070604	1920160
				
Production stockée			45182	-79927
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11500	20000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71047	2673
Autres produits			233	7
Total des produits d’exploitation (I)			2198568	1862915
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29454	24923
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			932401	743605
Impôts, taxes et versements assimilés			33689	53692
Salaires et traitements			764316	698649
Charges sociales			321749	290263
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111709	127430
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12452
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8273	79
Total des charges d’exploitation (II) 			2201595	1951096
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3027	-88181
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17	26
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17	26
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6559	5129
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6559	5129
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6542	-5103
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9569	-93284
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42		3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42		3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42		2995	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2198627		1865941	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2208154		1956229	
BENEFICE OU PERTE	-9527		-90288	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			4542	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1226617		44266
Total Immobilisations financières		5033		18
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1270881
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5050
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	927186	111710		1038896
AMORTISSEMENTS Total Général	927186	111710		1038896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1227		1227	
Clients douteux ou litigieux	14942	14942		
Autres créances clients	641347	641347		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	76133	76133		
T. V. A.	60454	60454		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56578	56578		
Charges constatées d’avance	15928	15928		
TOTAL ETAT DES CREANCES	869609	868382	1227	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	727	727		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	314722	71282	243439	
Emprunts et dettes financières divers	119	119		
Fournisseurs et comptes rattachés	377410	377410		
Personnel et comptes rattachés	79009	79009		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95272	95272		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	151139	151139		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4149	4149		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11803	11803		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	633742	633742		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1668092	1424653	243439	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68624			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel