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BILAN VALUTEC 2018 Siren 421721382				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26695	26695		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	107009	63908	43100	40555
Installations techniques, matériel et outillage industriels	928200	569882	358317	408534
Autres immobilisations corporelles	128568	105672	22896	29088
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	823		823	823
Prêts				
Autres immobilisations financières	1174		1174	1157
TOTAL (I)	1195469	766157	429313	483160
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	366390		366390	616016
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1749		1749	
Clients et comptes rattachés	778641	1550	777091	680083
Autres créances	136395		136395	177000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	193515		193515	234968
Charges constatées d’avance	18999		18999	17940
TOTAL (II)	1495691	1550	1494141	1726009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2691163	767708	1923454	2209170
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	152000		152000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15200		15200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	449		449	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	193416		188414	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11294		50016	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	372360		406079	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	191984		181074	
Emprunts et dettes financières divers (4)	147		147	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	370332		449731	
Dettes fiscales et sociales	325738		305316	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1116		1116	
Autres dettes	35914		10946	
Produits constatés d’avance (2)	625861		854757	
TOTAL (IV)	1551094		1803090	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1923454		2209170	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1411598		1671914	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2342583	413450	2756034	2127731
Chiffres d’affaires nets	2342583	413450	2756034	2127731
				
Production stockée			-249625	161348
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			46000	46500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30610	240807
Autres produits			48	7
Total des produits d’exploitation (I)			2583067	2576394
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51640	56853
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1087256	1110033
Impôts, taxes et versements assimilés			42936	36546
Salaires et traitements			855855	857346
Charges sociales			414926	377276
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119040	108720
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1550	21769
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25596	1
Total des charges d’exploitation (II) 			2598801	2568546
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15734	7848
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27	191
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				249
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27	440
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5231	5146
Différences négatives de change			36	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5268	5146
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5240	-4706
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20974	3142
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2050	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2050	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	91		15	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91		15	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-91		2035	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-32361		-44839	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2583094		2578884	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2571800		2528868	
BENEFICE OU PERTE	11294		50016	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9303		10036	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26695		
Total Immobilisations corporelles		1098602		65176
Total Immobilisations financières		4981		16
Total Général		1130278		65193
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26695
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1163778
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4998
Total Général				1195471
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26695			26695
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	620422	119040		739463
AMORTISSEMENTS Total Général	647117	119040		766158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25461	1550	25461	1550
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25461	1550	25461	1550
TOTAL GENERAL	25461	1550	25461	1550
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1550	25461	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1174		1174	
Clients douteux ou litigieux	1860	1860		
Autres créances clients	776781	776781		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2890	2890		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	82535	82535		
T. V. A.	50969	50969		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18999	18999		
TOTAL ETAT DES CREANCES	935210	934035	1174	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	714	714		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	191270	51773	139496	
Emprunts et dettes financières divers	147	147		
Fournisseurs et comptes rattachés	370332	370332		
Personnel et comptes rattachés	73853	73853		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116524	116524		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	129733	129733		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5627	5627		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1116	1116		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35914	35914		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	625861	625861		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1551094	1411598	139496	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49240			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel