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BILAN VALUTEC 2017 Siren 421721382				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26695	26695		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	93509	52953	40555	49238
Installations techniques, matériel et outillage industriels	878584	470049	408534	397033
Autres immobilisations corporelles	126508	97419	29088	23514
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	823		823	823
Prêts				
Autres immobilisations financières	1157		1157	1141
TOTAL (I)	1130278	647117	483160	474751
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	616016		616016	454667
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4636
Clients et comptes rattachés	705544	25461	680083	686406
Autres créances	177000		177000	127482
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	234968		234968	142413
Charges constatées d’avance	17940		17940	21872
TOTAL (II)	1751470	25461	1726009	1437478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2881748	672578	2209170	1912229
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	152000		152000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15200		15200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	449		449	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	188414		185293	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50016		3120	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	406079		356063	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	181074		122035	
Emprunts et dettes financières divers (4)	147		154	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	449731		507132	
Dettes fiscales et sociales	305316		308200	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1116			
Autres dettes	10946		12152	
Produits constatés d’avance (2)	854757		606490	
TOTAL (IV)	1803090		1556166	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2209170		1912229	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1671914		1486000	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1945880	181851	2127731	2272880
Chiffres d’affaires nets	1945880	181851	2127731	2272880
				
Production stockée			161348	187936
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			46500	40097
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			240807	20639
Autres produits			7	6
Total des produits d’exploitation (I)			2576394	2521560
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56853	56040
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1110033	1109219
Impôts, taxes et versements assimilés			36546	30042
Salaires et traitements			857346	898276
Charges sociales			377276	374950
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108720	81313
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21769	3692
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	4490
Total des charges d’exploitation (II) 			2568546	2558026
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7848	-36465
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			191	28
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			249	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			440	28
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5146	5532
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5146	5532
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4706	-5503
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3142	-41969
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2050		1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2050		1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15		15	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15		15	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2035		1485	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-44839		-43605	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2578884		2523088	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2528868		2519968	
BENEFICE OU PERTE	50016		3120	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10036		5627	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26695		
Total Immobilisations corporelles		1004839		117113
Total Immobilisations financières		4964		16
Total Général		1036499		117130
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26695
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23350	1098602
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4981
Total Général			23350	1130278
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26695			26695
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	535053	108720	23350	620422
AMORTISSEMENTS Total Général	561748	108720	23350	647117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3692	21769		25461
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3692	21769		25461
TOTAL GENERAL	3692	21769		25461
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21769		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1157			
Clients douteux ou litigieux	30523			
Autres créances clients	675020			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4040			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	618			
Impôts sur les bénéfices	51241			
T. V. A.	57558			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1202			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62341			
Charges constatées d’avance	17940			
TOTAL ETAT DES CREANCES	901643	900485	1157	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	572	572		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	180502	49325	131176	
Emprunts et dettes financières divers	147	147		
Fournisseurs et comptes rattachés	449731	449731		
Personnel et comptes rattachés	75529	75529		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111526	111526		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	116208	116208		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2052	2052		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1116	1116		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10946	10946		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	854757	854757		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1803090	1671914	131176	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60914			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	45			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22		28	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	22		28