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BILAN VACANCES BLEUES PATRIMOINE 2017 Siren 421757006				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				114000
Constructions				1342538
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25345248	990	25344258	25344258
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	25345248	990	25344258	26800796
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19300		19300	2200
Clients et comptes rattachés	751		751	
Autres créances	1853465		1853465	1380386
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	742921		742921	682917
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2616437		2616437	2065503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27961685	990	27960695	28866299
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	14022534		14022534	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7515427		7515427	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	293315		293315	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1194252		-1119825	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1339870		-74427	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21976893		20637024	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4700813		7080090	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94626		82850	
Dettes fiscales et sociales	533079		757241	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	929		929	
Autres dettes	654355		308165	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5983802		8229275	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27960695		28866299	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	108804		108804	177922
Chiffres d’affaires nets	108804		108804	177922
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14188	30663
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			122994	208586
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			32252	44260
Impôts, taxes et versements assimilés			14897	27681
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46951	76847
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	30
Total des charges d’exploitation (II) 			94100	148818
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28894	59768
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			734162	394910
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32043	26918
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			766205	421828
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			80328	86940
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80328	86940
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			685877	334888
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			714771	394656
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2900000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2615000			
Total des produits exceptionnels (VII)	5515000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2615000		3699	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1409587			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4024587		3699	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1490413		-3699	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	865314		465384	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6404199		630414	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5064330		704841	
BENEFICE OU PERTE	1339870		-74427	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2363682		
Total Immobilisations financières		25345248		
Total Général		27708929		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2363682		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25345248
Total Général		2363682		25345248
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	907144	46951	954094	
AMORTISSEMENTS Total Général	907144	46951	954094	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				990
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2615000		2615000	
Total Provisions pour dépréciation	2615990		2615000	990
TOTAL GENERAL	2615990		2615000	990
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2615000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	751			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3757			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1210200			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	639508			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1854216	1854216		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	94626	94626		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	532426	532426		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	653	653		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	929	929		
Groupe et associés	4700813	4700813		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	654355	654355		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5983802	5983802		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel