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BILAN VACANCES BLEUES PATRIMOINE 2016 Siren 421757006				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	114000		114000	114000
Constructions	2249682	907144	1342538	1419385
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25345248	990	25344258	22989258
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	27708929	908134	26800796	24522643
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2200		2200	2200
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	3995386	2615000	1380386	475875
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	682917		682917	647679
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4680503	2615000	2065503	1125754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32389432	3523134	28866299	25648397
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	14022534		12541841	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7515427		5632119	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	293315		293315	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1119825		-738197	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-74427		-381628	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20637024		17347450	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			3658	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			3658	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7080090		7375000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82850		8784	
Dettes fiscales et sociales	757241		604411	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	929		929	
Autres dettes	308165		308165	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8229275		8297289	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28866299		25648397	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	177922		177922	178119
Chiffres d’affaires nets	177922		177922	178119
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30663	26494
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			208586	204613
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			44260	41283
Impôts, taxes et versements assimilés			27681	337667
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76847	94880
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3658
Autres charges			30	
Total des charges d’exploitation (II) 			148818	477489
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59768	-272876
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			394910	249539
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26918	6000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			421828	255539
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			86940	2003
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86940	2003
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			334888	253536
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			394656	-19340
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			39759	
Reprises sur provisions et transferts de charges			85000	
Total des produits exceptionnels (VII)			124759	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3699			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3699			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3699		124759	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	465384		487047	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	630414		584911	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	704841		966539	
BENEFICE OU PERTE	-74427		-381628	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2363682		
Total Immobilisations financières		22990248	2355000	
Total Général		25353929	2355000	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2363682
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25345248
Total Général				27708929
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	830296	76847		907144
AMORTISSEMENTS Total Général	830296	76847		907144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3658		3658	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				990
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2615000			2615000
Total Provisions pour dépréciation	2615990			2615990
TOTAL GENERAL	2619648		3658	2615990
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3658	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	117			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1380100			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2615169			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3995386	3995386		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82850	82850		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	334396	334396		
T.V.A.	3129	3129		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	419716	419716		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	929	929		
Groupe et associés	7080090	2880090	4200000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	308165	308165		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8229275	4029275	4200000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel