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BILAN TERRAN MAGAZINE 2021 Siren 421750449				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	4696	4696		
Immobilisations corporelles	97645	73940	23705	29644
Immobilisations financières	92		92	92
Total Actif Immobilisé	102432	78636	23796	29736
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	18243		18243	25085
Stock marchandises	24738		24738	20226
Avances et acomptes versés sur commandes	9068		9068	8318
Créances – Clients et comptes rattachés	10149		10149	8891
Créances – Autres	3010		3010	5067
Valeurs mobilières de placement	534		534	534
Disponibilités	341279		341279	320996
Caisse				
Charges constatées d’avance	161		161	156
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	407183		407183	389274
Total général Actif	509616	183992		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			270364	240242
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			18850	30122
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			297599	278749
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				1221
Fournisseurs et comptes rattachés			14850	22275
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4480		
Autres dettes			37630	41083
Produits constatés d’avance			80901	75682
Total des dettes			133381	140261
Total général Passif			430979	419010
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	42			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	155966		183992	
Production vendue de biens – France	187428		129446	
Production vendue de services - France	32644		18539	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1490		1500	
Autres produits	9799		34159	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	387327		367635	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	73410		69163	
Variation de stock (marchandises)	-4512		-5496	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	933		577	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	6842		-9286	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	164698		151983	
(dont taxe professionnelle)	998			
Impôts, taxes et versements assimilés	1571		2142	
Rémunérations du personnel 	92155		94105	
Charges sociales	29079		24910	
Dotations aux amortissements	5940		5451	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	272		630	
Total des charges d’exploitation	370387		334179	
Résultat d’exploitation	16940		33456	
Produits financiers	2371		3452	
Produits exceptionnels	362		1682	
Charges financières			5	
Charges exceptionnelles	823		8462	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	18850		30122	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel