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BILAN TERRAN MAGAZINE 2018 Siren 421750449				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5496	5496		535
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10862	3744	7118	2937
Autres immobilisations corporelles	87025	58943	28081	31636
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	62		62	62
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	230		230	230
TOTAL (I)	103675	68183	35491	35399
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22787	13504	9282	4584
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9133		9133	7547
Avances et acomptes versés sur commandes	5000		5000	
Clients et comptes rattachés	6739		6739	26726
Autres créances	9709		9709	8157
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	534		534	534
Disponibilités	215098		215098	210169
Charges constatées d’avance	3410		3410	2794
TOTAL (II)	272410	13504	258906	260512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	376085	81688	294397	295911
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	200881		257896	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2013		-57015	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	211279		209265	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	10355		5350	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8398		11463	
Dettes fiscales et sociales	6815		22535	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5342		858	
Produits constatés d’avance (2)	52209		46440	
TOTAL (IV)	83119		86646	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	294397		295911	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	83119		86646	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	79205	171	79376	73694
Production vendue biens	104504	324	104828	103048
Production vendue services	12206		12206	18605
Chiffres d’affaires nets	195915	496	196410	195347
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33412	39003
Autres produits			3488	7407
Total des produits d’exploitation (I)			233310	241757
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43597	43923
Variation de stock (marchandises)			-1587	573
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3640	5885
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6333	11968
Autres achats et charges externes			96600	91955
Impôts, taxes et versements assimilés			1207	1778
Salaires et traitements			45833	84807
Charges sociales			10329	17575
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7542	7281
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13504	28807
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			132	3847
Total des charges d’exploitation (II) 			214466	298399
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18844	-56642
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			163	205
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			163	205
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1	
Différences négatives de change			56	13
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57	13
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			106	192
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18950	-56450
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			33	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			33	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16937		599	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16937		599	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16937		-565	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	233473		241995	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	231460		299011	
BENEFICE OU PERTE	2013		-57015	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4605		1667	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			1515	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3478		6918	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	90			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5496		
Total Immobilisations corporelles		90253		7634
Total Immobilisations financières		292		
Total Général		96041		7634
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5496
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				97887
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				292
Total Général				103675
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4961	535		5496
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55680	7007		62687
AMORTISSEMENTS Total Général	60641	7542		68183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11870	13504	11870	13504
Sur comptes clients	16937		16937	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28807	13504	28807	13504
TOTAL GENERAL	28807	13504	28807	13504
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13504	28807	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	230	230		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6739	6739		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	646	646		
Impôts sur les bénéfices	2097	2097		
T. V. A.	6832	6832		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	133	133		
Charges constatées d’avance	3410	3410		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20088	20088		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8398	8398		
Personnel et comptes rattachés	2072	2072		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4180	4180		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	564	564		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10355	10355		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5342	5342		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	52209	52209		
TOTAL – ETAT DES DETTES	83119	83119		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20316		24241	
Location, charges locatives et de copropriété	7379		8065	
Personnel extérieur à l’entreprise			763	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7784		4223	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	61121		54664	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	96600		91955	
Taxe professionnelle	899		841	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	308		937	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1207		1778	
Montant de la TVA. collectée	11722		10603	
Total TVA. déductible sur biens et services	11999		11956	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1