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BILAN TELEPHONE ELECTRICITE COURANTS FAIBLES ET INFORMATIQUE 2016 Siren 421771999				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2350	1681	669	1005
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10876	5885	4991	5805
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3274		3274	3274
TOTAL (I)	16500	7566	8934	10084
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2500		2500	2640
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	156357	32452	123905	87894
Autres créances	173245		173245	322527
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4082		4082	4082
Disponibilités	212974		212974	82403
Charges constatées d’avance	817		817	3125
TOTAL (II)	549975	32452	517523	502671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	566475	40018	526457	512755
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	198943		498076	
Report à nouveau			-163957	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57359		-10176	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	265101		332743	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39000		39000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	39000		39000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	137		137	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9525			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127598		86394	
Dettes fiscales et sociales	83462		53040	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1441		1441	
Produits constatés d’avance (2)	192			
TOTAL (IV)	222356		141012	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	526457		512755	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	760792		760792	567134
Chiffres d’affaires nets	760792		760792	567134
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3932	4606
Autres produits			1785	1
Total des produits d’exploitation (I)			766508	572742
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			205864	120650
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			140	-220
Autres achats et charges externes			277952	191837
Impôts, taxes et versements assimilés			3869	4386
Salaires et traitements			144021	163775
Charges sociales			76500	83715
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1150	1923
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2189	18364
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			130	2
Total des charges d’exploitation (II) 			711814	584433
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54695	-11692
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2664	3515
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2664	3515
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2664	3515
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57359	-8176
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-2000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	769173		576257	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	711814		586433	
BENEFICE OU PERTE	57359		-10176	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	215			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		38043		
Total Immobilisations financières		3274		
Total Général		41316		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24817	13226
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3274
Total Général			24817	16500
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31233	1150	24817	7566
AMORTISSEMENTS Total Général	31233	1150	24817	7566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				39000
Total Provisions pour risques et charges	39000			39000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30926	2189	663	32452
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30926	2189	663	32452
TOTAL GENERAL	69926	2189	663	71452
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2189	662	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3274	3274		
Clients douteux ou litigieux	38889			
Autres créances clients	117468			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	270			
Impôts sur les bénéfices	8647			
T. V. A.	13144			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	108767			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42417			
Charges constatées d’avance	817			
TOTAL ETAT DES CREANCES	333692	333692		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	137	137		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	127598	127598		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17369	17369		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59537	59537		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6557	6557		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9525	9525		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1441	1441		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	192	192		
TOTAL – ETAT DES DETTES	222356	222356		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel