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BILAN SQUARE HABITAT CENTRE OUEST 2017 Siren 421777624				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7796	7796		
Fonds commercial	873588	873588		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	471418	259019	212399	248692
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7678		7678	10226
TOTAL (I)	1360479	1140402	220077	258917
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6104		6104	12739
Clients et comptes rattachés	46733		46733	59339
Autres créances	1330355		1330355	73665
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	286633		286633	1245387
Charges constatées d’avance	3146		3146	7513
TOTAL (II)	1672972		1672972	1398643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3033451	1140402	1893048	1657560
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles	350788		350788	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-647382		-615768	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	250901		-31614	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3769		-254670	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28615		34727	
Provisions pour charges	18045		10744	
TOTAL (III)	46660		45471	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			10773	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68079		76642	
Dettes fiscales et sociales	198906		157410	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1583172		1621934	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1850157		1866760	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1893048		1657560	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1510872		1510872	1149277
Chiffres d’affaires nets	1510872		1510872	1149277
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73720	123764
Autres produits			500	1200
Total des produits d’exploitation (I)			1585092	1274241
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-3000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			541064	534824
Impôts, taxes et versements assimilés			23143	35897
Salaires et traitements			795126	734473
Charges sociales			205483	181667
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35423	38838
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16794	13002
Autres charges			5726	6979
Total des charges d’exploitation (II) 			1622759	1542680
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-37667	-268439
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				310
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				310
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2997	4138
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2997	4138
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2997	-3827
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-40664	-272266
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	293534		261159	
Reprises sur provisions et transferts de charges			18532	
Total des produits exceptionnels (VII)	293534		279691	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			34	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1970		39004	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1970		39038	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	291565		240653	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1878626		1554243	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1627726		1585856	
BENEFICE OU PERTE	250901		-31614	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		881384		
Total Immobilisations corporelles		500370	650	
Total Immobilisations financières		10226		
Total Général		1391979	650	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				881384
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29602	471418
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2548	7678
Total Général			32150	1360479
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7796			7796
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	251678	35423	28082	259019
AMORTISSEMENTS Total Général	259474	35423	28082	266815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				28615
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18045
Total Provisions pour risques et charges	45471	16794	15606	46660
sur immobilisations – incorporelles	873588			873588
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	873588			873588
TOTAL GENERAL	919059	16794	15605	920248
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16794	15605	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7678			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46733			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7584			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	47332			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1275440			
Charges constatées d’avance	3146			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1387912	1380234	7678	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68079	68079		
Personnel et comptes rattachés	71789	71789		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92884	92884		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32131	32131		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2102	2102		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	78945	78945		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1504228	1504228		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1850157	1850157		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	27