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BILAN SQUARE HABITAT CENTRE OUEST 2016 Siren 421777624				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7796	7796		
Fonds commercial	873588	873588		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	500370	251678	248692	302305
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10226		10226	12719
TOTAL (I)	1391979	1133062	258917	315024
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12739		12739	13527
Clients et comptes rattachés	59339		59339	4794
Autres créances	73665		73665	107997
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1245387		1245387	1105585
Charges constatées d’avance	7513		7513	9095
TOTAL (II)	1398643		1398643	1240998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2790622	1133062	1657560	1556023
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles	350788		350788	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-615768		-1248800	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-31614		633032	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-254670		-223057	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34727		79918	
Provisions pour charges	10744		36724	
TOTAL (III)	45471		116642	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10773		130707	
Emprunts et dettes financières divers (4)			64699	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76642		186347	
Dettes fiscales et sociales	157410		204369	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			269	
Autres dettes	1621934		1076047	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1866760		1662438	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1657560		1556023	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				-1488
Production vendue services	1149277		1149277	1317996
Chiffres d’affaires nets	1149277		1149277	1316508
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			123764	179015
Autres produits			1200	872
Total des produits d’exploitation (I)			1274241	1496395
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-3000	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			534824	568459
Impôts, taxes et versements assimilés			35897	26336
Salaires et traitements			734473	827241
Charges sociales			181667	202142
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38838	49482
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13002	15148
Autres charges			6979	3634
Total des charges d’exploitation (II) 			1542680	1692442
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-268439	-196046
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			310	228
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			310	228
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4138	5822
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4138	5822
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3827	-5594
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-272266	-201640
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5996	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	261159		894191	
Reprises sur provisions et transferts de charges	18532			
Total des produits exceptionnels (VII)	279691		900187	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34		2205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39004		63309	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39038		65514	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	240653		834673	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1554243		2396810	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1585856		1763778	
BENEFICE OU PERTE	-31614		633032	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		933747		
Total Immobilisations corporelles		722281		
Total Immobilisations financières		12719		244
Total Général		1668747		244
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			52363	881384
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			221911	500370
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2737	10226
Total Général			277012	1391979
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60159		52363	7796
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	419975	38838	207135	251678
AMORTISSEMENTS Total Général	480134	38838	259498	259474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				34727
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10744
Total Provisions pour risques et charges	116642	13002	84173	45471
sur immobilisations – incorporelles	873588			873588
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	873588			873588
TOTAL GENERAL	990230	13002	84173	919059
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13002	84173	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10226	2520		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	59339			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20027			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	41337			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12274			
Charges constatées d’avance	7513			
TOTAL ETAT DES CREANCES	150743	143037	7706	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10773	10773		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76642	76642		
Personnel et comptes rattachés	60384	60384		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75649	75649		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21377	21377		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	368918	368918		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1253016	1253016		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1866760	1866760		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	28