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BILAN SQUARE HABITAT CENTRE OUEST 2015 Siren 421777624				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60159	60159		
Fonds commercial	873588	873588		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	580	580		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	303	303		
Autres immobilisations corporelles	721398	419093	302305	376440
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12719		12719	17625
TOTAL (I)	1668747	1353723	315024	394065
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13527		13527	10846
Clients et comptes rattachés	4794		4794	65930
Autres créances	107997		107997	155540
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1105585		1105585	861191
Charges constatées d’avance	9095		9095	16226
TOTAL (II)	1240999		1240999	1109733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2909746	1353723	1556023	1503798
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles	350788		350788	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1248800		-809469	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	633032		-439331	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-223057		-856089	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	79918		190672	
Provisions pour charges	36724		28822	
TOTAL (III)	116643		219494	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130707		127135	
Emprunts et dettes financières divers (4)	64699		776640	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	186347		223373	
Dettes fiscales et sociales	204369		185448	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	269		2626	
Autres dettes	1076047		825172	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1662437		2140393	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1556023		1503798	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-1488		-1488	-2247
Production vendue services	1317996		1317996	1046053
Chiffres d’affaires nets	1316509		1316509	1043806
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			179015	81729
Autres produits			872	1585
Total des produits d’exploitation (I)			1496396	1127120
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-9
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			568459	707906
Impôts, taxes et versements assimilés			26336	50276
Salaires et traitements			827241	798616
Charges sociales			202142	210513
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49482	87236
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15148	146575
Autres charges			3634	9776
Total des charges d’exploitation (II) 			1692442	2010890
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-196046	-883770
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			228	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			228	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5822	2941
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5822	2941
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5595	-2941
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-201641	-886711
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5996		-794	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	894191		454860	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	900187		454066	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2205		6686	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	63309			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65514		6686	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	834673		447380	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2396810		1581186	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1763778		2020517	
BENEFICE OU PERTE	633032		-439331	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		971747		
Total Immobilisations corporelles		860223		
Total Immobilisations financières		17625		
Total Général		1849595		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			38000	933747
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			137941	722282
Prêts et immobilisations financières			4906	
Total Immobilisations financières			4906	12719
Total Général			180848	1668747
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60159			60159
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	483782	49480	113286	419975
AMORTISSEMENTS Total Général	543942	49480	113286	480135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				79918
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	19981	17981	19981	17981
Autres provisions pour risques et charges				36724
Total Provisions pour risques et charges	239475	33129	137980	134624
sur immobilisations – incorporelles	911588		38000	873588
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1804		1804	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	913391		39804	873588
TOTAL GENERAL	1152866	33129	177784	1008211
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12719			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4794			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30566			
Autres impôts, taxes versements assimilés	45396			
Divers				
Groupe et associés	11975			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33587			
Charges constatées d’avance	9095			
TOTAL ETAT DES CREANCES	148132	135413	12719	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	130707		130707	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	186347	186347		
Personnel et comptes rattachés	75790	75790		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101621	101621		
Impôts sur les bénéfices	11747	11747		
T.V.A.	15210	15210		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	269	269		
Groupe et associés	64699	64699		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1076047	1076047		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1662437	1531730	130707	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel