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BILAN SQUARE HABITAT CENTRE OUEST 2014 Siren 421777624				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60159	60159		
Fonds commercial	911588	911588		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	580	580		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	303	303		
Autres immobilisations corporelles	859339	482899	376440	141049
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				26
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17625		17625	14623
TOTAL (I)	1849595	1455529	394065	155698
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10846		10846	82793
Clients et comptes rattachés	67733	1804	65930	127126
Autres créances	155540		155540	97023
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	861191		861191	665255
Charges constatées d’avance	16226		16226	2397
TOTAL (II)	1111536	1804	1109733	974594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2961131	1457333	1503798	1130292
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles	350788		350788	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-809469		-2120303	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-439331		1310834	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-856089		-416757	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	190672		65368	
Provisions pour charges	28822		24490	
TOTAL (III)	219494		89857	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	127135		177951	
Emprunts et dettes financières divers (4)	776640		10389	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	223373		377175	
Dettes fiscales et sociales	185448		219313	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2626		269	
Autres dettes	825172		672095	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2140393		1457192	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1503798		1130292	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-2247		-2247	-4272
Production vendue services	1046053		1046053	1454147
Chiffres d’affaires nets	1043806		1043806	1449875
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1100
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81729	133850
Autres produits			1585	1669
Total des produits d’exploitation (I)			1127120	1586494
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-9	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			707906	693324
Impôts, taxes et versements assimilés			50276	49561
Salaires et traitements			798616	946105
Charges sociales			210513	236874
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87236	34974
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			146575	30676
Autres charges			9776	4637
Total des charges d’exploitation (II) 			2010890	1996151
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-883770	-409656
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2941	8462
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2941	8462
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2941	-8462
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-886711	-418118
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-794		-10762	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	454860		1765694	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	454066		1754932	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6686		25979	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6686		25979	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	447380		1728952	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1581186		3341426	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2020517		2030592	
BENEFICE OU PERTE	-439331		1310834	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		971747		
Total Immobilisations corporelles		624241		322628
Total Immobilisations financières		14649		3705
Total Général		1610637		326333
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				971747
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			86647	860223
Prêts et immobilisations financières			703	
Total Immobilisations financières			729	17625
Total Général			87376	1849595
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60159			60159
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	483193	87236	86647	483782
AMORTISSEMENTS Total Général	543352	87236	86647	543942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				190672
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	18104	19981	18104	19981
Autres provisions pour risques et charges				28822
Total Provisions pour risques et charges	107961	166556	35043	239475
sur immobilisations – incorporelles	911588			911588
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11127		9324	1804
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	922715		9324	913391
TOTAL GENERAL	1030676	166556	44366	1152866
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17625	69		
Clients douteux ou litigieux	2157			
Autres créances clients	65576			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46988			
T. V. A.	58796			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60601			
Charges constatées d’avance	16226			
TOTAL ETAT DES CREANCES	267970	250414	17556	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	127135		127135	
Emprunts et dettes financières divers	762		762	
Fournisseurs et comptes rattachés	223373	223373		
Personnel et comptes rattachés	67251	67251		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107422	107422		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10774	10774		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2626	2626		
Groupe et associés	775878	775878		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	825172	825172		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2140393	2012495	127898	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel